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单位净值 (2025-09-23)

1.0536-0.01%
近1月:0.05%
近1年:1.66%

累计净值

1.1296
近3月:0.19%
近3年:5.95%

近6月:0.82%
成立来:12.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.29亿元(2025-06-30)基金经理:武文琦
成 立 日:2020-05-13管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0536 1.1296 -0.01%
    09-22 1.0537 1.1297 0.01%
    09-19 1.0536 1.1296 -0.01%
    09-18 1.0537 1.1297 -0.01%
    09-17 1.0538 1.1298 0.02%
    09-16 1.0536 1.1296 0.01%
    09-15 1.0535 1.1295 0.02%
    09-12 1.0533 1.1293 0.01%
    09-11 1.0532 1.1292 -0.01%
    09-10 1.0533 1.1293 -0.03%
    09-09 1.0536 1.1296 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.05%
    0.19%
    0.82%
    0.84%
    1.66%
    4.18%
    5.95%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    459 | 3166
    874 | 3185
    510 | 3132
    1580 | 3030
    843 | 2968
    1729 | 2833
    2052 | 2283
    1775 | 1947
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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