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单位净值 (2025-08-29)

1.08330.03%
近1月:-0.10%
近1年:6.46%

累计净值

1.3437
近3月:-0.05%
近3年:10.47%

近6月:0.97%
成立来:39.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.97亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0833 1.3437 0.03%
    08-28 1.0830 1.3434 -0.10%
    08-27 1.0841 1.3445 0.03%
    08-26 1.0838 1.3442 0.06%
    08-25 1.0832 1.3436 0.12%
    08-22 1.0819 1.3423 0.01%
    08-21 1.0818 1.3422 0.05%
    08-20 1.0813 1.3417 -0.06%
    08-19 1.0820 1.3424 0.05%
    08-18 1.0815 1.3419 -0.31%
    08-15 1.0849 1.3453 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    -0.10%
    -0.05%
    0.97%
    0.54%
    6.46%
    7.89%
    10.47%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    132 | 3479
    2501 | 3459
    2505 | 3393
    1572 | 3284
    1730 | 3252
    22 | 3078
    354 | 2515
    478 | 2146
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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