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单位净值 (2025-09-19)

1.0811-0.06%
近1月:-0.08%
近1年:5.08%

累计净值

1.3415
近3月:-0.86%
近3年:9.99%

近6月:1.62%
成立来:39.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.97亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0811 1.3415 -0.06%
    09-18 1.0817 1.3421 -0.06%
    09-17 1.0823 1.3427 0.06%
    09-16 1.0817 1.3421 0.05%
    09-15 1.0812 1.3416 0.04%
    09-12 1.0808 1.3412 0.06%
    09-11 1.0802 1.3406 -0.01%
    09-10 1.0803 1.3407 -0.15%
    09-09 1.0819 1.3423 -0.07%
    09-08 1.0827 1.3431 -0.10%
    09-05 1.0838 1.3442 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.08%
    -0.86%
    1.62%
    0.33%
    5.08%
    8.41%
    9.99%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2584 | 3471
    2937 | 3417
    371 | 3312
    1933 | 3250
    41 | 3110
    264 | 2543
    523 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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