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单位净值 (2025-06-20)

1.09100.05%
近1月:0.58%
近1年:7.57%

累计净值

1.3514
近3月:2.15%
近3年:12.75%

近6月:1.72%
成立来:40.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.81亿元(2025-03-31)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0910 1.3514 0.05%
    06-19 1.0905 1.3509 0.03%
    06-18 1.0902 1.3506 0.04%
    06-17 1.0898 1.3502 0.11%
    06-16 1.0886 1.3490 0.03%
    06-13 1.0883 1.3487 0.02%
    06-12 1.0881 1.3485 -0.01%
    06-11 1.0882 1.3486 0.10%
    06-10 1.0871 1.3475 0.00%
    06-09 1.0871 1.3475 0.04%
    06-06 1.0867 1.3471 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.58%
    2.15%
    1.72%
    1.25%
    7.57%
    9.95%
    12.75%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    205 | 3434
    228 | 3398
    171 | 3338
    265 | 3256
    487 | 3274
    36 | 3021
    183 | 2463
    297 | 2092
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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