万家鑫丰纯债A(004079)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫丰纯债A(004079

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单位净值 (2024-12-20): 1.07260.52%; 近1月：3.27%; 近1年：7.15%

累计净值: 1.3330; 近3月：4.19%; 近3年：12.18%

: 近6月：5.76%; 成立来：37.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：石东
成立日：2017-01-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 30.02% --
24附息 19.23% --
24国开 9.81% --
24附息 9.76% --
前五持仓占比合计：99.59%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0726	1.3330	0.52%
12-19	1.0671	1.3275	0.07%
12-18	1.0664	1.3268	-0.33%
12-17	1.0699	1.3303	-0.08%
12-16	1.0708	1.3312	0.50%
12-13	1.0655	1.3259	0.32%
12-12	1.0621	1.3225	0.08%
12-11	1.0613	1.3217	0.08%
12-10	1.0604	1.3208	0.62%
12-09	1.0539	1.3143	0.31%
12-06	1.0506	1.3110	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	3.27%	4.19%	5.76%	6.63%	7.15%	10.08%	12.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 3281	59 \| 3245	24 \| 3176	40 \| 3055	202 \| 2768	189 \| 2743	559 \| 2340	617 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	-0.06%	0.94%	0.91%	0.36%	1.12%	0.42%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	989 \| 3195	3184 \| 3365	2278 \| 3231	1333 \| 3113	2177 \| 2944	1611 \| 2851	2351 \| 2778	1364 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	2.25%	4.25%	2.59%	3.93%	7.89%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2021 \| 3113	1270 \| 2732	878 \| 2414	1009 \| 2201	737 \| 1724	171 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	石东	134天	5.60%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.43%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.31%
2022-01-25~2022-04-05	苏谋东段博卿	70天	0.27%
2021-03-25~2022-01-24	陈奕雯苏谋东	305天	0.64%

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2023-12-19	每份派现金0.0165元
2022-12-12	每份派现金0.0160元
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