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单位净值 (2025-05-15)

1.0316-0.03%
近1月:0.03%
近1年:3.73%

累计净值

1.2644
近3月:0.19%
近3年:9.62%

近6月:2.09%
成立来:29.01%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.63亿元(2025-03-31)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2017-11-27管 理 人摩根资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0316 1.2644 -0.03%
    05-14 1.0319 1.2647 0.00%
    05-13 1.0319 1.2647 0.15%
    05-12 1.0304 1.2632 -0.33%
    05-09 1.0338 1.2666 0.02%
    05-08 1.0336 1.2664 0.11%
    05-07 1.0325 1.2653 -0.08%
    05-06 1.0333 1.2661 0.01%
    04-30 1.0332 1.2660 0.02%
    04-29 1.0330 1.2658 0.12%
    04-28 1.0318 1.2646 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.03%
    0.19%
    2.09%
    0.17%
    3.73%
    7.25%
    9.62%
    同类平均
    -0.02%
    0.40%
    0.31%
    2.38%
    0.88%
    3.57%
    7.00%
    9.90%
    沪深300
    1.41%
    3.88%
    -0.81%
    -1.55%
    -0.70%
    7.75%
    -2.29%
    -2.04%
    同类排名
    667 | 761
    723 | 764
    470 | 740
    347 | 731
    640 | 737
    229 | 673
    247 | 593
    266 | 529
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

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