摩根丰瑞债券A(005366)基金净值_估值_行情走势

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摩根丰瑞债券A(005366

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单位净值 (2024-12-20): 1.10830.21%; 近1月：1.75%; 近1年：5.63%

累计净值: 1.2610; 近3月：1.51%; 近3年：10.75%

: 近6月：2.88%; 成立来：28.56%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.44亿元（2024-09-30）	基金经理：雷杨娟
成立日：2017-11-27	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.98% --
23国开 9.53% --
24国开 9.20% --
24国开 7.75% --
22国开 6.43% --
前五持仓占比合计：46.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1083	1.2610	0.21%
12-19	1.1060	1.2587	0.07%
12-18	1.1052	1.2579	-0.10%
12-17	1.1063	1.2590	-0.05%
12-16	1.1068	1.2595	0.21%
12-13	1.1045	1.2572	0.19%
12-12	1.1024	1.2551	0.08%
12-11	1.1015	1.2542	0.07%
12-10	1.1007	1.2534	0.29%
12-09	1.0975	1.2502	0.16%
12-06	1.0958	1.2485	-0.03%

更多净值信息>

摩根丰瑞债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-06-28 每份派现金0.0360元
2020-12-24 每份派现金0.0212元
2020-03-17 每份派现金0.0328元
2019-06-25 每份派现金0.0417元
2018-05-18 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.75%	1.51%	2.88%	5.20%	5.63%	8.44%	10.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 818	186 \| 815	394 \| 794	205 \| 765	223 \| 705	244 \| 704	340 \| 646	225 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.15%	1.32%	0.68%	0.34%	1.19%	0.51%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 800	232 \| 497	1085 \| 3231	2298 \| 3113	2297 \| 2944	1347 \| 2851	2080 \| 2778	1207 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.16%	3.49%	1.94%	3.49%	6.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2115 \| 3113	1420 \| 2732	1507 \| 2414	1397 \| 2201	954 \| 1724	554 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-31~至今	雷杨娟	1年又266天	7.61%
2022-08-26~2023-03-30	雷杨娟刘鲁旦	216天	0.39%
2020-07-31~2022-08-25	聂曙光雷杨娟	2年又25天	6.91%
2019-08-29~2020-07-30	聂曙光	336天	2.20%
2017-11-27~2019-08-28	刘阳	1年又274天	8.91%

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近1月收益	728,600.00

2022-06-28	每份派现金0.0360元
2020-12-24	每份派现金0.0212元
2020-03-17	每份派现金0.0328元
2019-06-25	每份派现金0.0417元
2018-05-18	每份派现金0.0210元

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