摩根丰瑞债券A(005366)基金净值_估值_行情走势

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摩根丰瑞债券A(005366

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.07200.06%; 近1月：0.55%; 近1年：3.92%

累计净值: 1.2247; 近3月：1.68%; 近3年：9.73%

: 近6月：2.65%; 成立来：24.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.77亿元（2023-12-31）	基金经理：雷杨娟
成立日：2017-11-27	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 28.10% --
20国开 8.94% --
22国开 8.73% --
23附息 8.71% --
23农业 8.53% --
前五持仓占比合计：63.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	28.10%	--
20国开	8.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0720	1.2247	0.06%
04-17	1.0714	1.2241	0.05%
04-16	1.0709	1.2236	0.01%
04-15	1.0708	1.2235	-0.01%
04-12	1.0709	1.2236	0.09%
04-11	1.0699	1.2226	0.06%
04-10	1.0693	1.2220	-0.01%
04-09	1.0694	1.2221	0.05%
04-08	1.0689	1.2216	0.06%
04-03	1.0683	1.2210	0.06%
04-02	1.0677	1.2204	0.06%

更多净值信息>

摩根丰瑞债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-06-28 每份派现金0.0360元
2020-12-24 每份派现金0.0212元
2020-03-17 每份派现金0.0328元
2019-06-25 每份派现金0.0417元
2018-05-18 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.55%	1.68%	2.65%	1.76%	3.92%	5.98%	9.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1432 \| 2778	1628 \| 2760	919 \| 2686	1197 \| 2522	1130 \| 2678	1426 \| 2363	1443 \| 2016	1251 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	0.68%	0.34%	1.19%	0.51%	-0.15%	0.97%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 3230	2298 \| 3114	2297 \| 2943	1347 \| 2851	2080 \| 2778	1207 \| 2732	1476 \| 2598	1440 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	2.16%	3.49%	1.94%	3.49%	6.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2115 \| 3114	1420 \| 2732	1506 \| 2413	1397 \| 2201	954 \| 1724	554 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-31~至今	雷杨娟	1年又20天	4.09%
2022-08-26~2023-03-30	雷杨娟刘鲁旦	216天	0.39%
2020-07-31~2022-08-25	聂曙光雷杨娟	2年又25天	6.91%
2019-08-29~2020-07-30	聂曙光	336天	2.20%
2017-11-27~2019-08-28	刘阳	1年又274天	8.91%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-28	每份派现金0.0360元
2020-12-24	每份派现金0.0212元
2020-03-17	每份派现金0.0328元
2019-06-25	每份派现金0.0417元
2018-05-18	每份派现金0.0210元

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