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单位净值 (2025-09-19)

1.0061-0.08%
近1月:0.13%
近1年:1.64%

累计净值

1.2619
近3月:-0.61%
近3年:7.87%

近6月:0.51%
成立来:28.68%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.52亿元(2025-06-30)基金经理:周梦婕
成 立 日:2017-11-27管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0061 1.2619 -0.08%
    09-18 1.0069 1.2627 -0.05%
    09-17 1.0074 1.2632 0.08%
    09-16 1.0066 1.2624 0.06%
    09-15 1.0060 1.2618 -0.02%
    09-12 1.0062 1.2620 0.03%
    09-11 1.0059 1.2617 -0.01%
    09-10 1.0060 1.2618 -0.03%
    09-09 1.0063 1.2621 0.01%
    09-08 1.0062 1.2620 0.01%
    09-05 1.0061 1.2619 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.13%
    -0.61%
    0.51%
    -0.09%
    1.64%
    6.14%
    7.87%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    374 | 859
    62 | 850
    759 | 827
    740 | 794
    727 | 776
    613 | 750
    435 | 658
    430 | 594
    四分位排名

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    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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