安信尊享添益债券C(007099)基金净值_估值

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安信尊享添益债券C(007099

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.21920.30%; 近1月：1.95%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.2192; 近3月：2.64%; 近3年：4.87%

: 近6月：3.22%; 成立来：13.44%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：张睿
成立日：2019-03-09	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开2005 14.67% --
24国债08 12.49% --
23信投G7 9.07% --
22苏国 8.83% --
24越秀 8.82% --
前五持仓占比合计：53.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2005	14.67%	--
24国债08	12.49%	--
23信投G7	9.07%	--
22苏国	8.83%	--
24越秀	8.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2192	1.2192	0.30%
12-19	1.2155	1.2155	0.02%
12-18	1.2152	1.2152	-0.07%
12-17	1.2161	1.2161	-0.08%
12-16	1.2171	1.2171	0.14%
12-13	1.2154	1.2154	0.12%
12-12	1.2139	1.2139	0.12%
12-11	1.2125	1.2125	0.10%
12-10	1.2113	1.2113	0.35%
12-09	1.2071	1.2071	0.14%
12-06	1.2054	1.2054	-0.02%

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安信尊享添益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.95%	2.64%	3.22%	3.14%	4.13%	6.43%	4.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 818	118 \| 815	224 \| 794	166 \| 765	576 \| 705	498 \| 704	543 \| 646	490 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.66%	-0.54%	0.03%	-0.03%	1.35%	1.74%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 800	2861 \| 3365	3083 \| 3231	2862 \| 3113	2772 \| 2944	753 \| 2851	331 \| 2778	1212 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	-1.61%	1.81%	1.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1736 \| 3113	2319 \| 2732	1973 \| 2414	1420 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	张睿	236天	3.83%
2024-04-25~2024-04-28	王涛张睿	3天	-0.04%
2022-06-23~2024-04-24	王涛梁冰哲	1年又306天	3.40%
2020-12-08~2022-06-22	钟光正任凭	1年又196天	-0.46%
2020-11-30~2020-12-07	钟光正王涛	7天	0.07%

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