国联安恒悦90天持有债券C(013673)基金净值_估值

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国联安恒悦90天持有债券C(013673

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.07420.02%; 近1月：0.39%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.0742; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：7.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.33亿元（2023-12-31）	基金经理：万莉等
成立日：2022-03-28	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.44% --
20珠海 2.08% --
23淮河 2.02% --
21进出 1.64% --
23赣国 1.62% --
前五持仓占比合计：9.80%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	2.44%	--
20珠海	2.08%	--
23淮河	2.02%	--
21进出	1.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.0742	1.0742	0.02%
04-16	1.0740	1.0740	0.00%
04-15	1.0740	1.0740	0.05%
04-12	1.0735	1.0735	0.04%
04-11	1.0731	1.0731	0.02%
04-10	1.0729	1.0729	0.02%
04-09	1.0727	1.0727	0.03%
04-08	1.0724	1.0724	0.05%
04-03	1.0719	1.0719	0.02%
04-02	1.0717	1.0717	0.03%
04-01	1.0714	1.0714	0.01%

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国联安恒悦90天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.39%	0.95%	1.94%	1.13%	3.80%	7.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.10%	2.04%	1.28%	3.58%	6.43%	10.22%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 835	401 \| 831	484 \| 823	341 \| 788	463 \| 821	192 \| 736	71 \| 539	-- \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.86%	0.96%	0.88%	0.97%	1.34%	0.08%	0.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 845	160 \| 832	83 \| 802	326 \| 771	110 \| 751	289 \| 729	151 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	万莉洪阳玚	190天	1.98%
2023-07-17~2023-10-10	万莉张昊洪阳玚	85天	0.79%
2022-03-28~2023-07-16	万莉张昊	1年又110天	4.50%

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