天弘价值精选混合发起A(002639)基金净值_估值

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天弘价值精选混合发起A(002639

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单位净值 (2024-12-20): 1.55790.08%; 近1月：0.73%; 近1年：6.22%

累计净值: 1.5579; 近3月：2.26%; 近3年：5.61%

: 近6月：2.76%; 成立来：55.79%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：胡彧等
成立日：2016-06-16	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	0.52%	-1.73%	股吧
中国船舶	0.48%	-1.60%	股吧
龙佰集团	0.39%	-0.68%	股吧
宁波银行	0.37%	-1.01%	股吧
万华化学	0.36%	-0.77%	股吧
圆通速递	0.34%	-0.77%	股吧
中国平安	0.33%	-0.51%	股吧
恒瑞医药	0.32%	-0.62%	股吧
中国巨石	0.31%	-0.69%	股吧
海尔智家	0.31%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：3.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北新 5.73% --
23光大Y1 4.90% --
21国能 4.89% --
22核建Y2 4.87% --
20招商 4.86% --
前五持仓占比合计：25.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北新	5.73%	--
23光大Y1	4.90%	--
21国能	4.89%	--
22核建Y2	4.87%	--
20招商	4.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5579	1.5579	0.08%
12-19	1.5567	1.5567	0.00%
12-18	1.5567	1.5567	-0.03%
12-17	1.5571	1.5571	-0.03%
12-16	1.5575	1.5575	0.06%
12-13	1.5566	1.5566	-0.01%
12-12	1.5568	1.5568	0.08%
12-11	1.5556	1.5556	0.01%
12-10	1.5554	1.5554	0.20%
12-09	1.5523	1.5523	0.04%
12-06	1.5517	1.5517	0.07%

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天弘价值精选混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.73%	2.26%	2.76%	5.04%	6.22%	5.43%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 2326	808 \| 2320	2110 \| 2299	1534 \| 2289	1149 \| 2258	1200 \| 2251	582 \| 2127	219 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.62%	1.22%	1.14%	0.95%	-0.32%	-0.83%	0.62%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1999 \| 2323	504 \| 2327	760 \| 2323	213 \| 2331	372 \| 2319	822 \| 2303	1605 \| 2290	918 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.41%	-0.85%	7.35%	23.04%	20.23%	-11.32%	3.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 2331	178 \| 2300	998 \| 2206	1319 \| 2087	1170 \| 1975	713 \| 1914	1111 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.89%
2023-12-31 51.34%
2023-06-30 86.19%
2022-12-31 70.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：根据价值投资原理,精选基本面优良、估值合理甚至明显低估个股进行投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.89%
2023-12-31	51.34%
2023-06-30	86.19%
2022-12-31	70.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	胡彧宛茹雪	57天	1.02%
2023-07-12~2024-10-24	张寓胡彧	1年又105天	4.66%
2023-06-07~2023-07-11	张寓	34天	0.32%
2021-02-03~2023-06-06	张寓彭玮	2年又123天	3.25%
2020-09-12~2021-02-02	赵鼎龙张寓	143天	9.90%

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