南方港股通优势企业混合C(012589)基金净值_估值

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南方港股通优势企业混合C(012589

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单位净值 (2024-12-20): 0.8079-0.06%; 近1月：1.39%; 近1年：17.02%

累计净值: 0.8079; 近3月：11.53%; 近3年：-13.27%

: 近6月：3.96%; 成立来：-19.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.91亿元（2024-09-30）	基金经理：骆帅
成立日：2021-07-21	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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福耀玻璃	5.19%	--	股吧
海尔智家	4.89%	--	股吧
中国宏桥	4.57%	--	股吧
洛阳钼业	4.41%	--	股吧
美团-W	4.23%	--	股吧
新秀丽	4.11%	--	股吧
紫金矿业	3.82%	--	股吧
泡泡玛特	3.15%	--	股吧
巨子生物	2.80%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 2.54% --
22国债23 2.53% --
前二持仓占比合计：5.07%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	2.54%	--
22国债23	2.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8079	0.8079	-0.06%
12-19	0.8084	0.8084	0.11%
12-18	0.8075	0.8075	0.92%
12-17	0.8001	0.8001	-0.37%
12-16	0.8031	0.8031	-0.72%
12-13	0.8089	0.8089	-2.08%
12-12	0.8261	0.8261	1.31%
12-11	0.8154	0.8154	-0.27%
12-10	0.8176	0.8176	-1.10%
12-09	0.8267	0.8267	2.63%
12-06	0.8055	0.8055	1.40%

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南方港股通优势企业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	1.39%	11.53%	3.96%	14.60%	17.02%	2.21%	-13.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1353 \| 4592	968 \| 4570	3485 \| 4514	2745 \| 4390	704 \| 4129	727 \| 4104	711 \| 3440	395 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.81%	5.16%	2.33%	-4.34%	-3.42%	-5.09%	-1.80%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2734 \| 4542	320 \| 4439	874 \| 4339	1814 \| 4208	896 \| 4054	2227 \| 3909	2758 \| 3759	257 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.89%	-13.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1678 \| 4208	437 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 106.81%
2023-12-31 74.96%
2023-06-30 71.49%
2022-12-31 58.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	106.81%
2023-12-31	74.96%
2023-06-30	71.49%
2022-12-31	58.50%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-21~至今骆帅 3年又154天 -19.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	骆帅	3年又154天	-19.21%

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