工银养老产业股票C(012238)基金净值_估值

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工银养老产业股票C(012238

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单位净值 (2024-12-20): 1.32900.38%; 近1月：-3.20%; 近1年：-9.84%

累计净值: 1.3290; 近3月：13.78%; 近3年：-34.72%

: 近6月：1.06%; 成立来：-39.29%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：赵蓓
成立日：2021-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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迈瑞医疗	4.31%	-0.89%	股吧
百济神州-U	4.13%	-0.22%	股吧
鱼跃医疗	3.63%	1.31%	股吧
东阿阿胶	3.11%	5.56%	股吧
华润双鹤	2.67%	0.15%	股吧
科伦药业	2.65%	-0.26%	股吧
艾德生物	2.35%	-1.32%	股吧
农业银行	2.24%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：39.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.70% --
前一持仓占比合计：4.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	4.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3290	1.3290	0.38%
12-19	1.3240	1.3240	-0.15%
12-18	1.3260	1.3260	0.00%
12-17	1.3260	1.3260	-0.60%
12-16	1.3340	1.3340	-0.82%
12-13	1.3450	1.3450	-1.68%
12-12	1.3680	1.3680	0.74%
12-11	1.3580	1.3580	0.22%
12-10	1.3550	1.3550	-0.15%
12-09	1.3570	1.3570	-0.22%
12-06	1.3600	1.3600	1.27%

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工银养老产业股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-3.20%	13.78%	1.06%	-11.16%	-9.84%	-15.94%	-34.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 1006	782 \| 996	715 \| 985	759 \| 969	818 \| 927	832 \| 920	584 \| 823	490 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.02%	-6.86%	-8.36%	-1.58%	-6.98%	-3.54%	3.10%	6.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 991	734 \| 983	710 \| 960	200 \| 952	427 \| 915	419 \| 895	441 \| 880	140 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.95%	-21.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 952	401 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 90.73%
2023-12-31 99.65%
2023-06-30 93.46%
2022-12-31 103.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.73%
2023-12-31	99.65%
2023-06-30	93.46%
2022-12-31	103.93%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-13~至今	赵蓓	2年又192天	-23.66%
2022-03-21~2022-06-12	赵蓓夏雨	83天	-3.44%
2021-05-11~2022-03-20	赵蓓	313天	-17.63%

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