易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 16:00)

1.2138

0.0131-1.07%

近1月：0.48%

近1年：2.03%

单位净值 (2020-02-21): 1.2269-0.92%; 近3月：2.93%; 近3年：11.66%

累计净值: 1.2269; 近6月：5.44%; 成立来：22.69%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：18.06亿元（2019-12-31）	基金经理：张胜记等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2269	1.2269	-0.92%
02-20	1.2383	1.2383	0.01%
02-19	1.2382	1.2382	1.14%
02-18	1.2243	1.2243	-1.27%
02-17	1.2400	1.2400	0.71%
02-14	1.2312	1.2312	0.37%
02-13	1.2267	1.2267	-0.39%
02-12	1.2315	1.2315	0.41%
02-11	1.2265	1.2265	1.44%
02-10	1.2091	1.2091	-0.36%
02-07	1.2135	1.2135	-0.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.48%	2.93%	5.44%	-2.88%	2.03%	1.49%	11.66%
同类平均	-0.33%	0.17%	4.36%	7.99%	0.64%	12.36%	12.34%	22.22%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.67%	-1.63%	3.26%	6.03%	-3.38%	-4.56%	-11.99%	3.67%
同类排名	9 \| 31	6 \| 31	21 \| 31	14 \| 31	21 \| 31	14 \| 27	14 \| 23	13 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.66%	-2.91%	-0.15%	8.52%	-7.99%	5.27%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	111 \| 276	200 \| 264	180 \| 268	150 \| 259	96 \| 242	63 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.26%	-5.57%	16.90%	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	154 \| 276	99 \| 242	85 \| 212	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 101	60 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记余海燕成曦 1年又195天 4.16%
2012-08-21~2018-08-10 张胜记 5年又355天 19.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记余海燕成曦	1年又195天	4.16%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	19.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
303	0	有点东西	基民qHZkaz	02-21 17:12
217	0	怎么全买了基金？原来还是买的股票来着。	基民XI6lfe	02-21 14:42
235	0	本想今天卖，几个月没收益，结果今天还跌了。垃圾真的	基民sl90Jr	02-21 14:20
211	0	人家都涨你还跌，啥意思	瑞龙888	02-21 12:03
266	0	这基也太不给力了，一两年了动都不动	等着金鹅下单	02-20 21:16
695	2	之前看银行螺丝钉低估表，买了一个基金，买了快四个月	基民sl90Jr	02-20 15:29
214	0	你走的可真稳，服了！	瑞龙888	02-20 15:11
278	1	昨天清仓了，一年赚了不到5个点[兴奋]	dingqiwei	02-20 12:59
205	1	救不活的瘟鸡	瑞龙888	02-20 11:45
756	0	指数基金是比较坑，去年看很多大V持仓全是指数，我也	持久号	02-20 11:32
555	0	确实买错了，有多少时间可以等待？	瑞龙888	02-20 07:25
279	0	A. c有什么区别呢	基民fJKmYo	02-18 22:06
348	0	买了几个月，昨天卖了。此基比其他基差远了。	along1240	02-18 11:22
406	1	从2017年4月起定投，快三年了，盈利不见，垃圾基	基民uGkImG	02-17 20:23
422	0	这个基，据我观察，涨百分之10左右就要收割一次。上	持久号	02-17 12:17
1589	1	请问为什么大家不买c，零费率不是更合适吗，谢谢	瑞龙888	02-14 06:24
756	0	恒生真的是个死垃圾。搞不好了。	安其白小白	02-13 20:54
612	0	[基金行情走势图]	运气不是天生的	02-13 00:17
296	0	请问怎么查看这支基的持仓嗯为什么不显示呢	基民yHrCrC	02-12 20:55
253	0	不给力	基民ECxYPd	02-11 15:02

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