易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

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净值估算(18-10-16 16:00)

1.1324

+0.0009+0.51%

近1月：-2.17%

近1年：-4.17%

单位净值 (2018-10-16): 1.13150.43%; 近3月：-0.88%; 近3年：9.13%

累计净值: 1.1315; 近6月：-2.98%; 成立来：13.15%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：15.85亿元（2018-06-30）	基金经理：张胜记等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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30天3.71%60天3.68%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1315	1.1315	0.43%
10-15	1.1267	1.1267	-1.35%
10-12	1.1421	1.1421	1.93%
10-11	1.1205	1.1205	-3.07%
10-10	1.1560	1.1560	0.19%
10-09	1.1538	1.1538	0.43%
10-08	1.1489	1.1489	-5.22%
09-28	1.2122	1.2122	0.75%
09-27	1.2032	1.2032	-0.22%
09-26	1.2058	1.2058	--
09-21	1.2018	1.2018	1.74%

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易方达恒生国企ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-10-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	-2.17%	-0.88%	-2.98%	-4.21%	-4.17%	12.43%	9.13%
同类平均	-2.22%	-3.06%	-4.46%	-1.40%	-1.89%	-0.37%	14.24%	20.76%
沪深300	-5.71%	-4.35%	-10.69%	-18.59%	-23.07%	-20.76%	-6.20%	-12.25%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.13%	-3.56%	-4.73%	-15.07%	-12.90%	-12.11%	6.22%	-4.12%
同类排名	6 \| 31	7 \| 30	7 \| 28	4 \| 28	3 \| 24	3 \| 24	11 \| 18	12 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	5.27%	--	5.08%	4.05%	-0.43%	7.38%	1.09%	9.79%
同类平均	1.29%	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-2.05%	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.50%	--	7.33%	5.26%	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%
同类排名	63 \| 226	100 \| 228	61 \| 212	91 \| 197	133 \| 197	69 \| 183	62 \| 147	35 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	16.90%	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--
同类排名	85 \| 212	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 99	60 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记成曦余海燕 66天 -4.35%
2012-08-21~2018-08-10 张胜记 5年又355天 19.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记成曦余海燕	66天	-4.35%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	19.16%

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