易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达恒生国企ETF联接A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达恒生国企ETF联接A(110031

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(19-10-18 16:00)

1.2029

0.0052-0.43%

近1月：0.14%

近1年：7.16%

单位净值 (2019-10-18): 1.2081-0.55%; 近3月：0.23%; 近3年：18.49%

累计净值: 1.2081; 近6月：-2.59%; 成立来：20.81%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：15.57亿元（2019-06-30）	基金经理：张胜记等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

便捷投资黄金
21.86%近1年易方达黄金ET...
便捷投资港股
7.16%近1年易方达恒生国企...
便捷投资美股
8.40%近1年易方达标普消费...
低位上车的机会？
神级产品年化15%？！
为什么基金能做到0费率？
如何挑选最好的指数？
5G利好了解一下？

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化3.27%10-18
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2081	1.2081	-0.55%
10-17	1.2148	1.2148	0.58%
10-16	1.2078	1.2078	0.32%
10-15	1.2039	1.2039	-0.12%
10-14	1.2053	1.2053	0.46%
10-11	1.1998	1.1998	2.15%
10-10	1.1745	1.1745	0.46%
10-09	1.1691	1.1691	-0.31%
10-08	1.1727	1.1727	-0.06%
09-30	1.1734	1.1734	0.43%
09-27	1.1684	1.1684	-0.65%

更多净值信息>

易方达恒生国企ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	0.14%	0.23%	-2.59%	8.31%	7.16%	1.95%	18.49%
同类平均	0.43%	-0.41%	1.40%	1.74%	14.91%	7.00%	5.95%	21.12%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.84%	0.59%	-2.27%	-10.44%	5.48%	3.98%	-9.31%	8.43%
同类排名	24 \| 31	13 \| 31	11 \| 31	6 \| 27	12 \| 27	19 \| 27	5 \| 21	11 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-2.91%	-0.15%	8.52%	-7.99%	5.27%	--	--	5.08%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--	7.33%
同类排名	200 \| 264	180 \| 268	150 \| 259	96 \| 242	63 \| 226	100 \| 228	-- \| --	61 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-5.57%	16.90%	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.66%	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--
同类排名	99 \| 242	85 \| 212	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 101	60 \| 72	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记余海燕成曦 1年又70天 2.56%
2012-08-21~2018-08-10 张胜记 5年又355天 19.16%

更多易方达恒生国企ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记余海燕成曦	1年又70天	2.56%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	19.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
844	0	手把手教你基金定投第75期（继续买港股）	西西定投	10-17 21:23
1744	4	真的到底了，抄了多次底了[大笑]	俺的宝贝	10-17 20:50
392	0	港股国企到底贵不贵	基民2JVvAS	10-17 14:29
676	1	涨得最少，跌得最多就是你了	基民F0uH7B	10-15 11:20
30897	37	港股是内资战胜外资的关键环节	零城逆影财富攻略	10-14 22:54
506	0	这个公司收益计算好像有问题。	基民50glyT	10-14 20:25
816	1	继续买入，慢慢来，等待爆发……	股友M6i48Z9744	10-11 11:41
566	0	今天卖一点	基民aS9bse	10-11 11:34
522	0	我也想弄明白，为什么A比C大部分涨时少，跌时多！C	基缘巧合JM	10-11 09:47
767	0	我问个问题为什么C类A类净值高	基民2oBNTs	10-10 21:02
627	0	希望1年以后可以赚到钱。//我在2019-10-1	简简莫莫	10-10 13:55
622	0	看好港股	基民DMLmth	10-10 13:41
1120	0	投资恒生指数的最好办法，我终于找到了…	基民的名义	10-09 22:41
661	0	低估买一点	茁壮小禾苗	10-09 14:55
631	0	趁低估买入	基民bDjgYK	10-09 14:44
634	0	低估，买一点	基民Jm6puT	10-09 14:43
641	0	1.2以下定投//我在2019-10-0914:3	基民SLU3jJ	10-09 14:38
901	0	上车后一直在亏，加点进去。	静静地看着世界	10-09 12:15
628	0	手把手教你基金定投第69期（我们渐渐离开黄金底部）	西西定投	10-09 11:49
931	0	我在2019-10-0911:43:46开始了定投	基民PGJyjE	10-09 11:44

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：6666.76亿旗下基金：287只

易标普生物科技人民币

日涨幅1.23%

购买

易标普生物科技美元汇

日涨幅1.18%

购买

易方达黄金主题人民币A

日涨幅1.13%

购买

易方达黄金主题人民币C

日涨幅1.13%

购买

易方达标普医疗保健人民币

日涨幅0.94%

购买

易方达黄金主题美元现汇A

日涨幅0.89%

购买

易方达黄金主题美元现汇C

日涨幅0.89%

购买

截止:10-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达消费行业股票	11683人
富国中证红利指数增强	10721人
易方达上证50指数A	9841人
招商中证白酒指数分级	9429人
华夏上证50AH优选指	8118人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

良好

优秀

良好

一般

优秀

一般

不佳

一般

一般

良好

良好

良好

--

良好

良好

良好

一般

不佳

优秀

不佳

--

--

热门基金近6月收益40%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外