易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

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净值估算(20-03-27 16:00)

1.1006

+0.0063+0.58%

近1月：-9.10%

近1年：-8.81%

单位净值 (2020-03-27): 1.09430.20%; 近3月：-13.75%; 近3年：0.33%

累计净值: 1.0943; 近6月：-6.34%; 成立来：9.43%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：18.06亿元（2019-12-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0943	1.0943	0.20%
03-26	1.0921	1.0921	-0.91%
03-25	1.1021	1.1021	3.18%
03-24	1.0681	1.0681	4.71%
03-23	1.0201	1.0201	-3.95%
03-20	1.0621	1.0621	6.78%
03-19	0.9947	0.9947	-2.16%
03-18	1.0167	1.0167	-3.54%
03-17	1.0540	1.0540	-0.12%
03-16	1.0553	1.0553	-3.92%
03-13	1.0983	1.0983	-0.30%

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易方达恒生国企ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.03%	-9.10%	-13.75%	-6.34%	-13.38%	-8.81%	-8.30%	0.33%
同类平均	6.74%	-10.33%	-13.61%	-7.73%	-13.46%	-4.88%	-3.04%	4.82%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	4.24%	-10.27%	-15.09%	-6.34%	-14.89%	-15.93%	-22.73%	-8.27%
同类排名	18 \| 31	4 \| 31	5 \| 31	9 \| 31	5 \| 31	6 \| 27	4 \| 24	11 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.66%	-2.91%	-0.15%	8.52%	-7.99%	5.27%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	111 \| 276	200 \| 264	179 \| 267	149 \| 258	95 \| 241	63 \| 225	99 \| 227	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.26%	-5.57%	16.90%	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	154 \| 276	99 \| 241	85 \| 212	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 101	60 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	余海燕成曦	10天	7.63%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-10.52%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	19.16%

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261	2	为什么今天上午买恒生国企ETF是，活期宝显示“余额	基民w2fxGA	03-28 15:01
176	0	为什么这只鸡看不到持仓情况呢？	取名字忒烦	03-28 13:29
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258	0	买了	三千军甲	03-26 06:57
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309	2	有没有再跌的可能？	基民olTDgF	03-24 10:50
157	0	相信价值回归，相信国家发展，经济回暖跌幅几天就涨回	舍鱼而取熊掌者也	03-24 10:37
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