易方达恒生ETF联接(110031)基金净值_估值

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净值估算(17-06-28 16:09)

1.0967

-0.0088-0.46%

近1月：-1.77%

近1年：22.53%

单位净值 (2017-06-28): 1.0879-1.25%; 近3月：-0.90%; 近3年：10.58%

累计净值: 1.0879; 近6月：8.54%; 成立来：8.79%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：29.11亿元（2017-03-31）	基金经理：张胜记
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.25%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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30天4.86%60天4.39%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.0879	1.0879	-1.25%
06-27	1.1017	1.1017	-0.13%
06-26	1.1031	1.1031	1.01%
06-23	1.0921	1.0921	0.31%
06-22	1.0887	1.0887	0.61%
06-21	1.0821	1.0821	-0.29%
06-20	1.0853	1.0853	-0.30%
06-19	1.0886	1.0886	0.78%
06-16	1.0802	1.0802	0.47%
06-15	1.0752	1.0752	-1.54%
06-14	1.0920	1.0920	-0.08%

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易方达恒生ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-1.77%	-0.90%	8.54%	7.67%	22.53%	-7.34%	10.58%
同类平均	0.55%	-0.04%	2.66%	8.49%	8.09%	18.53%	5.01%	8.84%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.14%	-1.62%	-0.17%	11.91%	10.79%	21.93%	-22.72%	0.98%
同类排名	7 \| 22	22 \| 22	17 \| 20	16 \| 20	16 \| 20	13 \| 18	11 \| 17	9 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	7.37%	1.09%	9.79%	1.04%	-6.76%	3.90%	-20.61%	1.22%
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%	5.14%
同类排名	69 \| 174	62 \| 147	35 \| 145	97 \| 140	99 \| 133	86 \| 126	95 \| 123	61 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--	--
同类排名	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 99	60 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-21~至今张胜记 4年又313天 8.79%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-21~至今	张胜记	4年又313天	8.79%

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