易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

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净值估算(18-05-25 16:10)

1.1824

0.0098-0.82%

近1月：1.23%

近1年：7.74%

单位净值 (2018-05-25): 1.1922-0.45%; 近3月：-4.62%; 近3年：-6.07%

累计净值: 1.1922; 近6月：-1.46%; 成立来：19.22%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：17.27亿元（2018-03-31）	基金经理：张胜记
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.24%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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7天4.93%14天4.53%
30天4.72%60天4.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1922	1.1922	-0.45%
05-24	1.1976	1.1976	0.60%
05-23	1.1905	1.1905	--
05-21	1.2158	1.2158	0.09%
05-18	1.2147	1.2147	0.71%
05-17	1.2061	1.2061	-1.16%
05-16	1.2203	1.2203	0.37%
05-15	1.2158	1.2158	-0.57%
05-14	1.2228	1.2228	1.23%
05-11	1.2080	1.2080	0.47%
05-10	1.2024	1.2024	0.42%

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易方达恒生国企ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	1.23%	-4.62%	-1.46%	0.93%	7.74%	37.05%	-6.07%
同类平均	-0.25%	3.12%	0.63%	0.94%	1.61%	8.69%	28.53%	9.77%
沪深300	-2.22%	-0.32%	-6.25%	-7.01%	-5.32%	9.49%	24.75%	-25.16%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.49%	-0.39%	-5.40%	1.17%	2.89%	13.96%	41.13%	--
同类排名	18 \| 28	19 \| 28	17 \| 26	15 \| 24	8 \| 24	19 \| 22	13 \| 17	11 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	5.08%	4.05%	-0.43%	7.38%	1.09%	9.79%	1.04%	-6.76%
同类平均	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	7.33%	5.26%	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%
同类排名	61 \| 212	91 \| 197	133 \| 197	69 \| 183	62 \| 147	35 \| 145	97 \| 140	99 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	16.90%	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--
同类排名	85 \| 212	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 99	61 \| 73	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-21~至今张胜记 5年又281天 19.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-21~至今	张胜记	5年又281天	19.22%

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