易方达恒生ETF联接(110031)基金净值_估值

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易方达恒生ETF联接(110031

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净值估算(17-08-18 16:10)

1.1076

-0.0008-0.81%

近1月：-1.86%

近1年：10.72%

单位净值 (2017-08-18): 1.1068-0.88%; 近3月：2.79%; 近3年：4.82%

累计净值: 1.1068; 近6月：1.63%; 成立来：10.68%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：12.22亿元（2017-06-30）	基金经理：张胜记
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.24%

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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30天4.58%60天5.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.1068	1.1068	-0.88%
08-17	1.1166	1.1166	-0.21%
08-16	1.1190	1.1190	0.78%
08-15	1.1103	1.1103	0.36%
08-14	1.1063	1.1063	1.11%
08-11	1.0942	1.0942	-2.00%
08-10	1.1165	1.1165	-1.82%
08-09	1.1372	1.1372	-1.19%
08-08	1.1509	1.1509	0.10%
08-07	1.1497	1.1497	0.60%
08-04	1.1428	1.1428	-0.08%

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易方达恒生ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	-1.86%	2.79%	1.63%	9.54%	10.72%	5.26%	4.82%
同类平均	-0.14%	-1.20%	1.41%	3.99%	8.46%	9.35%	13.61%	6.87%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	1.14%	-0.57%	4.11%	3.22%	13.82%	10.76%	-2.45%	-3.36%
同类排名	6 \| 24	14 \| 22	17 \| 22	17 \| 20	16 \| 20	12 \| 18	12 \| 17	9 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.43%	7.37%	1.09%	9.79%	1.04%	-6.76%	3.90%	-20.61%
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%
同类排名	133 \| 180	69 \| 174	62 \| 147	35 \| 145	97 \| 140	99 \| 133	86 \| 126	95 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--	--
同类排名	72 \| 126	88 \| 111	19 \| 99	60 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-21~至今张胜记 4年又364天 10.68%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-21~至今	张胜记	4年又364天	10.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	希望下午能涨起来	股友F2CNYx	08-18 12:20
26171	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加蛋	基金资讯	08-18 07:33
518	1	H股估值应该看2828.HK	股友6gmFJN	08-17 11:46
23333	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加挖	基金资讯	08-17 07:36
425	0	傻逼基金。净值差太远了吧。	n1426139738d2693	08-15 20:55
170	0	显示有问题，昨天显示涨了三块多，今天早上一看，结果	股友F2CNYx	08-15 20:39
497	0	恒指一年跑了30% 你呢？东财居然和沪深300比	诺丁山股神	08-15 05:19
495	0	这估值可以去死了，垃圾	sss奈	08-14 23:12
660	1	Fuck	rosie525	08-14 21:37
1655	3	今天一下长这么高，不敢进	夜空8866	08-14 14:50
129451	2	公告易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购起步股份有限	基金资讯	08-14 09:41
303	0	这基业绩一直差，还加仓？	股友gRfkJp	08-13 21:02
549	0	上车机会又来了，过山车扶稳坐好	被套的价值投机	08-13 20:58
263	0	烂！烂到家了。早知这基的经理一人管25只就早早割肉	股友gRfkJp	08-13 14:28
54906	0	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	08-12 10:18
268	0	一天又回到解放前	云中仙鹤2	08-12 06:18
608	0	哈哈，又回到解放前了	莎莉嘉8686	08-11 23:19
232	0	这只基没人发言。	股友gRfkJp	08-11 21:24
217	0	马上跌回几毛了	股友gRfkJp	08-11 21:20
2655	7	8.11号操作明细	HCK1948	08-11 20:36

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