易方达恒生ETF联接(110031)基金净值_估值

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净值估算(17-10-20 16:10)

1.1959

+0.0143+2.97%

近1月：3.81%

近1年：16.24%

单位净值 (2017-10-20): 1.18161.74%; 近3月：4.24%; 近3年：19.95%

累计净值: 1.1816; 近6月：11.47%; 成立来：18.16%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：12.22亿元（2017-06-30）	基金经理：张胜记
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.23%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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7天4.41%14天5.32%
30天4.64%60天4.33%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.1816	1.1816	1.74%
10-19	1.1614	1.1614	-1.99%
10-18	1.1850	1.1850	0.60%
10-17	1.1779	1.1779	-0.24%
10-16	1.1807	1.1807	0.63%
10-13	1.1733	1.1733	0.22%
10-12	1.1707	1.1707	0.64%
10-11	1.1632	1.1632	-0.67%
10-10	1.1711	1.1711	-0.04%
10-09	1.1716	1.1716	4.23%
09-29	1.1241	1.1241	0.40%

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易方达恒生ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-10-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	3.81%	4.24%	11.47%	16.94%	16.24%	13.54%	19.95%
同类平均	-0.02%	1.48%	2.79%	8.10%	13.53%	13.48%	20.13%	18.78%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.33%	3.44%	6.56%	14.94%	23.03%	19.33%	8.53%	12.27%
同类排名	7 \| 24	7 \| 24	17 \| 22	17 \| 20	16 \| 20	16 \| 18	12 \| 17	7 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	4.05%	-0.43%	7.37%	1.09%	9.79%	1.04%	-6.76%	3.90%
同类平均	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	5.26%	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%
同类排名	91 \| 189	137 \| 184	70 \| 179	63 \| 150	36 \| 148	100 \| 143	102 \| 136	88 \| 128
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	4.56%	-14.48%	12.66%	-6.85%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--	--
同类排名	74 \| 129	89 \| 113	19 \| 102	62 \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-21~至今张胜记 5年又62天 18.16%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-21~至今	张胜记	5年又62天	18.16%

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