申万菱信安泰添利纯债一年定开债(004007)基金净值_估值

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申万菱信安泰添利纯债一年定开债(004007

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本基金已终止

终止日期：2018-07-05

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.24亿元（2018-07-04）	基金经理：丁杰科
成立日：2017-06-27	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国汽 8.91% --
17珠海 8.90% --
18中原 8.88% --
14武钢债 8.22% --
16国发02 7.48% --
前五持仓占比合计：42.39%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国汽	8.91%	--
17珠海	8.90%	--
18中原	8.88%	--
14武钢债	8.22%	--
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7天3.20%14天4.01%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.0459	1.0459	0.01%
07-02	1.0458	1.0458	0.28%
06-30	1.0432	1.0432	--
06-29	1.0429	1.0429	0.12%
06-28	1.0416	1.0416	0.02%
06-27	1.0414	1.0414	0.01%
06-26	1.0413	1.0413	--
06-22	1.0409	1.0409	--
06-15	1.0402	1.0402	--
06-08	1.0387	1.0387	--
06-01	1.0376	1.0376	--

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申万菱信安泰添利纯债一年定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.80%	1.64%	3.15%	3.15%	4.56%	--	--
同类平均	0.09%	0.17%	1.64%	2.63%	3.48%	3.72%	4.05%	10.28%
沪深300	0.28%	-5.21%	-12.30%	-17.13%	-17.28%	-12.76%	0.20%	-0.95%
同类排名	44 \| 198	24 \| 212	28 \| 205	38 \| 180	48 \| 180	19 \| 160	-- \| 93	-- \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.48%	0.61%	0.76%	--	--	--	--
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	--	--	--
同类排名	107 \| 568	255 \| 527	63 \| 471	257 \| 442	388 \| 422	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-27~2018-07-04 丁杰科 1年又7天 4.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-27~2018-07-04	丁杰科	1年又7天	4.59%

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