银河久益回报6个月定开C(519663)基金净值_估值

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银河久益回报6个月定开C(519663

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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终止日期：2022-12-10

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.16亿元（2022-12-20）	基金经理：何晶
成立日：2013-08-09	管理人：银河基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 57.72% --
国开1802 33.34% --
22国债01 5.80% --
前三持仓占比合计：96.86%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.0039	1.7419	--
12-30	1.0039	1.7419	--
12-23	1.0039	1.7419	--
12-16	1.0039	1.7419	--
12-09	1.0039	1.7419	0.01%
12-08	1.0038	1.7418	0.00%
12-07	1.0038	1.7418	0.01%
12-06	1.0037	1.7417	0.01%
12-05	1.0036	1.7416	0.02%
12-02	1.0034	1.7414	0.00%
12-01	1.0034	1.7414	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8310	-0.84%
华夏大盘精选混	14.4070	-0.40%
富国全球科技互	2.4660	1.96%
南方中证500	1.5683	-0.43%
鹏华中证500	1.6222	-0.41%
富国中证军工指	0.9920	-1.68%
融通内需驱动混	2.5560	0.87%
银华领先策略混	1.1103	0.77%
泰信优质生活混	0.5925	-0.47%
申万菱信消费增	1.2780	0.63%

封闭期收益

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截止至2023-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.02%	0.31%	0.52%	0.00%	0.48%	-0.58%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.22%	-0.28%	0.29%	0.36%	2.30%	7.51%	9.66%
沪深300	-1.51%	2.85%	8.45%	-1.51%	5.75%	-11.65%	-25.33%	4.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3044	2936 \| 3017	432 \| 2912	1475 \| 2810	1853 \| 3041	2485 \| 2676	2263 \| 2290	1714 \| 1753
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	0.31%	0.22%	--	--	-3.66%	0.79%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	1.07%	1.16%	--	1.05%	1.41%	1.19%	--
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	--	1.52%	-6.85%	3.48%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 3051	2655 \| 2914	-- \| 2851	-- \| --	2634 \| 2803	2141 \| 2731	-- \| 2668	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	不佳	不佳	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	0.48%	-1.06%	2.74%	-9.14%	1.46%	4.09%	13.55%	32.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	2.75%	2.16%	10.33%	12.85%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2495 \| 3051	2323 \| 2800	957 \| 2561	1335 \| 1953	504 \| 1110	41 \| 402	58 \| 324	4 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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资产配置

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机构持有比例
个人持有比例
内部持有比例
内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额

业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 39.25%
2015-06-30 69.43%
2014-12-31 6.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：定开债券型基金，个人持有为主，业绩长期出色

报告期	基金换手率
2015-12-31	39.25%
2015-06-30	69.43%
2014-12-31	6.43%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
何晶
何晶
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又168天
现任基金资产规模：
32.62亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2023-02-08
截止至：2023-02-08

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-07~2022-12-09	何晶	2年又246天	0.58%
2017-04-29~2020-04-06	蒋磊	2年又343天	-1.21%
2016-08-26~2017-04-28	杨鑫蒋磊	245天	-0.06%
2016-04-25~2016-08-25	杨鑫	122天	4.13%
2016-03-10~2016-04-24	索峰杨鑫	45天	-0.13%

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