金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>金鹰红利价值混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

金鹰红利价值混合A(210002

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-13): 2.5771-1.14%; 近1月：0.93%; 近1年：17.28%

累计净值: 4.3896; 近3月：6.04%; 近3年：57.64%

: 近6月：10.23%; 成立来：732.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.29亿元（2025-12-31）	基金经理：陈颖
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

金鹰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	5.53%	-3.30%	股吧
广发证券	3.85%	0.00%	股吧
华钰矿业	3.83%	-0.73%	股吧
恺英网络	3.75%	-4.37%	股吧
兴业证券	3.05%	-1.01%	股吧
汇顶科技	3.00%	0.13%	股吧
虹软科技	2.98%	-0.90%	股吧
莱克电气	2.89%	0.19%	股吧
信达证券	2.53%	-0.22%	股吧
牧原股份	2.52%	0.24%	股吧

前十持仓占比合计：33.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
环旭转债 4.14% --
华兴转债 1.78% --
立讯转债 1.47% --
韦尔转债 1.44% --
姚记转债 0.30% --
前五持仓占比合计：9.13%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
环旭转债	4.14%	--
华兴转债	1.78%	--
立讯转债	1.47%	--
韦尔转债	1.44%	--
姚记转债	0.30%	--

公司观点

更多>

信创+数字经济
17.28%近1年金鹰红利价值混...
新增C类免申购费
16.58%近1年金鹰红利价值混...
数字经济+AI
31.03%近1年金鹰核心资源混...
金鹰基金给您拜年啦
王怀震：寻找未来具备更确定增长空间...
春潮起，小微盘抢先机
现在是上车深海科技的好时机吗？
为何关注深海科技？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.5771	4.3896	-1.14%
02-12	2.6067	4.4192	-0.07%
02-11	2.6084	4.4209	0.58%
02-10	2.5934	4.4059	0.22%
02-09	2.5876	4.4001	1.88%
02-06	2.5398	4.3523	-0.49%
02-05	2.5522	4.3647	-1.06%
02-04	2.5796	4.3921	-0.94%
02-03	2.6041	4.4166	1.90%
02-02	2.5555	4.3680	-3.72%
01-30	2.6542	4.4667	-1.46%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.47%	0.93%	6.04%	10.23%	8.35%	17.28%	70.14%	57.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	823 \| 2336	1093 \| 2331	977 \| 2320	1385 \| 2306	547 \| 2331	1514 \| 2268	582 \| 2191	176 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.73%	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2176 \| 2338	1007 \| 2347	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2336	718 \| 2322	1478 \| 2326	1793 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.93%	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1262 \| 2338	565 \| 2336	7 \| 2330	506 \| 2299	87 \| 2205	1617 \| 2086	1322 \| 1974	1151 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-31~至今	陈颖	14天	-2.90%
2024-11-04~2026-01-30	陈颖张展华	1年又87天	39.09%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
168	0	金鹰基金给您拜年啦	金鹰基金	02-12 16:37
2720	0	为何关注深海科技？	金鹰基金	02-11 15:01
156	2	好好的，换什么经理。以前好不容易积累的那一点盈利，	基民WZri1M	02-07 19:19
140	1	换基金经理就会这样？亏那么多啊！	基民17I767O878	02-06 15:09
7406	13	我的基金又立功了，分享给你们	外汇波动捕手WH	02-03 12:53
107	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价	基金资讯	02-03 09:09
99	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	02-03 09:06
124	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	01-31 09:05
6892	11	红利资产最近为啥又“香”了？这几个消息值得看	笑颜衬你	01-30 11:57
7088	13	春季躁动别瞎追！这个基金用“红利+低波”帮你过滤风	稳健投基手	01-29 16:58
105	0	调仓了还是咋滴？	基民62R6839z50	01-27 20:17
100	0	赞赞赞	基民17I767O878	01-26 21:20
111	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:47
109	0	净值	基民62R6839z50	01-21 21:23
147	0	最近有点走好了	招财小乖	01-16 17:31
114	0	赞	基民17I767O878	01-15 20:55
1530	1	美国动手后油价没涨！黄金有色疯涨？	金鹰基金	01-09 16:49
233	1	为什么A类的卖出费率这么高啊	招财小乖	01-08 10:14
154	0	虽然净值又难产，但今天居然红了，也是不容易	招财小乖	01-07 21:57
138	0	现在游戏行业的核心竞争力就是AI。恺英网络的SOO	金猴在望	01-05 10:34

同公司旗下基金

更多>

金鹰基金

管理规模：879.73亿旗下基金：163只

金鹰先进制造股票(LO

日涨幅0.32%

购买

金鹰先进制造股票(LO

日涨幅0.32%

购买

金鹰研究驱动混合C

日涨幅0.10%

购买

金鹰研究驱动混合A

日涨幅0.09%

购买

金鹰稳利配置三个月持有

日涨幅0.08%

购买

金鹰稳进配置六个月持有

日涨幅0.04%

购买

金鹰稳利配置三个月持有

日涨幅0.04%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发多因子混合	21074人
金元顺安元启灵活配置混合	23088人
易方达蓝筹精选混合	21562人
招商中证白酒指数(LO	27474人
华商新趋势优选灵活配置	21526人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

一般

优秀

一般

良好

优秀

不佳

良好

良好

优秀

优秀

良好

一般

不佳

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

一般

一般

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外