金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2024-12-03): 2.03210.28%; 近1月：6.49%; 近1年：9.97%

累计净值: 3.8446; 近3月：29.10%; 近3年：43.92%

: 近6月：19.96%; 成立来：556.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.61亿元（2024-09-30）	基金经理：陈颖等
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东山精密	3.71%	0.30%	股吧
领益智造	3.65%	-1.81%	股吧
虹软科技	3.52%	-0.96%	股吧
环旭电子	3.29%	-1.11%	股吧
长盈精密	3.04%	-1.30%	股吧
安洁科技	2.66%	-1.11%	股吧
乐鑫科技	2.46%	-3.91%	股吧
恒玄科技	2.44%	-4.98%	股吧
芒果超媒	2.19%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：31.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 3.15% --
环旭转债 1.73% --
华兴转债 1.63% --
恒邦转债 1.50% --
立讯转债 1.43% --
前五持仓占比合计：9.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	3.15%	--
环旭转债	1.73%	--
华兴转债	1.63%	--
恒邦转债	1.50%	--
立讯转债	1.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	2.0321	3.8446	0.28%
12-02	2.0265	3.8390	1.17%
11-29	2.0030	3.8155	1.76%
11-28	1.9683	3.7808	-0.34%
11-27	1.9750	3.7875	2.34%
11-26	1.9299	3.7424	-1.38%
11-25	1.9570	3.7695	0.41%
11-22	1.9490	3.7615	-3.08%
11-21	2.0109	3.8234	0.10%
11-20	2.0089	3.8214	2.36%
11-19	1.9625	3.7750	2.13%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.30%	6.49%	29.10%	19.96%	11.08%	9.97%	40.52%	43.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 2313	209 \| 2310	311 \| 2293	209 \| 2278	504 \| 2253	470 \| 2242	9 \| 2113	7 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.95%	-2.95%	-6.55%	3.43%	-4.71%	2.38%	33.60%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	718 \| 2323	1479 \| 2327	1793 \| 2323	111 \| 2331	1100 \| 2319	204 \| 2303	14 \| 2290	1306 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 2331	506 \| 2300	87 \| 2206	1618 \| 2087	1323 \| 1975	1151 \| 1914	1142 \| 1886	88 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 221.36%
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 275.31%
2022-12-31 586.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2024-06-30	221.36%
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	275.31%
2022-12-31	586.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-04~至今	陈颖张展华	29天	6.20%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	$金鹰红利价值混合A$够意思	基民GidA4q	12-03 20:49
47	0	经理调仓换股了，看今天持仓的涨跌是不会有收入的。	王白鸽	12-03 20:39
154	0	A股收评：大金融、化债午后发力力挺沪指三连阳，高位	金鹰基金	12-03 18:22
10695	12	我也来打个卡吧	疯狂的基金侠	12-03 17:30
4844	11	在目前这个市场环境中	ETF小郎君	12-03 13:24
38730	124	Q3业绩收官！半导体复苏态势明显	八倍哥聊养基	12-03 12:35
59	0	投资北证50，见证中国经济转型	股友322T33w908	12-02 20:55
246	0	权益周策略｜A股市场短期支撑位明确，反弹窗口或已打	金鹰基金	12-02 15:59
4591	12	市场最近情绪有点低迷	王哥看ETF	11-29 19:27
345	0	A股收评：创业板指涨逾2%，金融科技、跨境电商、机	金鹰基金	11-29 16:33
9726	10	自中证A500联接基金上市以来	ETF小郎君	11-29 15:00
140	0	持有的个股基本上都涨了，怎么最终基金还跌了	基民1OF1920556	11-29 09:43
4854	10	一直以来中证A500都呈现出高盈利与高成长特征	老夫外号一把梭	11-28 16:09
155	0	$金鹰红利价值混合A$今天转移了，是不是老鼠仓了	基民9896979Iz0	11-27 20:42
150	0	今天偷吃成这样？太离谱啊！没人管管么？	sige520	11-27 20:39
180	1	$金鹰红利价值混合A$太离谱	基民GidA4q	11-27 20:37
152	0	#收盘点评#	股友L766E66910	11-27 20:30
147	0	$金鹰红利价值混合A$今天太过分了	基民GidA4q	11-27 20:21
147	0	$金鹰红利价值混合A$是不是偷吃了	基民GidA4q	11-27 20:19
143	0	今天值是否有点离谱啊！	sige520	11-27 20:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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