金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.5513-0.09%; 近1月：-4.61%; 近1年：-11.00%

累计净值: 3.3638; 近3月：-9.52%; 近3年：23.70%

: 近6月：-4.13%; 成立来：401.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：13.99亿元（2024-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长盈精密	4.20%	1.41%	股吧
东山精密	3.61%	-1.55%	股吧
恒玄科技	3.58%	-0.51%	股吧
中国核电	3.57%	-0.96%	股吧
虹软科技	3.34%	1.17%	股吧
乐鑫科技	2.99%	-0.04%	股吧
歌尔股份	2.94%	0.59%	股吧
金禾实业	2.78%	4.26%	股吧
安洁科技	2.69%	0.63%	股吧
兆威机电	2.63%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：32.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 5.49% --
华兴转债 1.73% --
恒邦转债 1.73% --
烽火转债 1.59% --
立讯转债 1.56% --
前五持仓占比合计：12.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	5.49%	--
华兴转债	1.73%	--
恒邦转债	1.73%	--
烽火转债	1.59%	--
立讯转债	1.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.5513	3.3638	-0.09%
08-22	1.5527	3.3652	-1.42%
08-21	1.5751	3.3876	0.67%
08-20	1.5646	3.3771	-0.89%
08-19	1.5786	3.3911	-0.27%
08-16	1.5829	3.3954	-0.28%
08-15	1.5873	3.3998	0.33%
08-14	1.5821	3.3946	-0.08%
08-13	1.5833	3.3958	0.58%
08-12	1.5741	3.3866	-1.04%
08-09	1.5907	3.4032	-0.46%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	-4.61%	-9.52%	-4.13%	-15.20%	-11.00%	4.81%	23.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-3.31%	-8.76%	-4.56%	-8.96%	-11.71%	-24.69%	-28.67%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1717 \| 2324	1631 \| 2320	1258 \| 2302	1168 \| 2295	1636 \| 2286	1067 \| 2228	85 \| 2119	11 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.95%	-6.55%	3.43%	-4.71%	2.38%	33.60%	-1.38%	-5.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1481 \| 2329	1793 \| 2323	111 \| 2331	1100 \| 2319	204 \| 2303	14 \| 2290	1306 \| 2300	777 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 2331	506 \| 2300	87 \| 2206	1618 \| 2087	1323 \| 1975	1151 \| 1914	1142 \| 1886	88 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 275.31%
2022-12-31 586.83%
2022-06-30 622.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	275.31%
2022-12-31	586.83%
2022-06-30	622.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	陈颖	1年又300天	11.10%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%
2015-02-17~2019-09-18	王喆	4年又214天	38.66%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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