金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2025-09-30): 2.60611.05%; 近1月：3.56%; 近1年：41.57%

累计净值: 4.4186; 近3月：20.10%; 近3年：89.39%

: 近6月：22.53%; 成立来：741.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.87亿元（2025-06-30）	基金经理：陈颖等
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
朗新集团	3.61%	0.57%	股吧
泰凌微	3.44%	8.29%	股吧
歌尔股份	3.34%	6.08%	股吧
虹软科技	3.32%	3.67%	股吧
山东黄金	3.30%	0.85%	股吧
兴业证券	3.20%	-0.76%	股吧
国网信通	2.81%	0.06%	股吧
环旭电子	2.56%	-0.41%	股吧
蓝思科技	2.50%	2.70%	股吧
中信证券	2.43%	-1.68%	股吧

前十持仓占比合计：30.51%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
立讯转债 3.00% --
环旭转债 2.39% --
华兴转债 1.60% --
韦尔转债 1.44% --
烽火转债 1.37% --
前五持仓占比合计：9.80%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
立讯转债	3.00%	--
环旭转债	2.39%	--
华兴转债	1.60%	--
韦尔转债	1.44%	--
烽火转债	1.37%	--

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41.57%近1年金鹰红利价值混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.6061	4.4186	1.05%
09-29	2.5789	4.3914	1.73%
09-26	2.5350	4.3475	-2.22%
09-25	2.5925	4.4050	0.58%
09-24	2.5776	4.3901	2.05%
09-23	2.5259	4.3384	-1.12%
09-22	2.5546	4.3671	1.96%
09-19	2.5054	4.3179	-0.82%
09-18	2.5260	4.3385	-0.74%
09-17	2.5448	4.3573	1.00%
09-16	2.5196	4.3321	0.68%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.18%	3.56%	20.10%	22.53%	30.30%	41.57%	47.34%	89.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 2333	1027 \| 2344	1007 \| 2328	1052 \| 2309	900 \| 2290	468 \| 2261	378 \| 2184	43 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%	3.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1007 \| 2347	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2336	718 \| 2322	1478 \| 2326	1792 \| 2322	111 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2336	7 \| 2330	506 \| 2299	87 \| 2205	1617 \| 2086	1322 \| 1974	1151 \| 1913	1141 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-04~至今	陈颖张展华	335天	36.57%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%

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66	0	公告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	09-26 09:10
62	0	调仓了？今天这盈利少说也有1个点吧	SamDean	09-25 22:30
72	0	$金鹰红利价值混合A$每次出个净值要了命了～～算什	喜悦的凌辰轩1	09-25 22:19
131	5	净值出得一天比一天晚	基民r897V89682	09-25 22:18
90	0	手里拿金鹰公司的基金真的是最差的了。	姐开心	09-23 18:00
96	0	半导体行情没走完，拿着国泰君安创新成长没放手，近一	股友Es	09-22 16:37
3762	15	高股	基海墨痕深1	09-19 15:34
3974	16	组合	套利先锋队119	09-19 15:00
4113	14	尽管	默默无闻两眼泪	09-19 11:56
3431	12	市场对	止损止盈投基课	09-19 10:31
4158	14	市场	骑马喝酒走天下	09-19 10:31
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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