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单位净值 (2025-09-19)

1.02910.00%
近1月:0.11%
近1年:1.71%

累计净值

1.2633
近3月:0.26%
近3年:6.04%

近6月:0.91%
成立来:29.13%
类型:债券型-长债规模:22.08亿元(2025-06-30)基金经理:赵子良
成 立 日:2017-03-02管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0291 1.2633 0.00%
    09-18 1.0291 1.2633 -0.01%
    09-17 1.0292 1.2634 0.01%
    09-16 1.0291 1.2633 0.01%
    09-15 1.0290 1.2632 0.02%
    09-12 1.0288 1.2630 0.00%
    09-11 1.0288 1.2630 0.00%
    09-10 1.0288 1.2630 -0.02%
    09-09 1.0290 1.2632 0.00%
    09-08 1.0290 1.2632 0.00%
    09-05 1.0290 1.2632 0.00%
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    0.91%
    0.88%
    1.71%
    4.22%
    6.04%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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