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单位净值 (2025-08-29)

1.02860.01%
近1月:0.12%
近1年:1.85%

累计净值

1.2628
近3月:0.33%
近3年:6.19%

近6月:0.97%
成立来:29.07%
类型:债券型-长债规模:22.08亿元(2025-06-30)基金经理:赵子良
成 立 日:2017-03-02管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0286 1.2628 0.01%
    08-28 1.0285 1.2627 0.00%
    08-27 1.0285 1.2627 0.01%
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    08-25 1.0283 1.2625 0.02%
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    08-21 1.0281 1.2623 0.01%
    08-20 1.0280 1.2622 0.00%
    08-19 1.0280 1.2622 0.00%
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    08-15 1.0283 1.2625 0.00%
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    4.12%
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    同类平均
    0.06%
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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