易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金净值_估值

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 16:00)

0.1611

+-0.0003+2.71%

近1月：-1.28%

近1年：-2.77%

单位净值 (2020-06-01): 0.16142.93%; 近3月：-3.35%; 近3年：-0.31%

累计净值: 0.1614; 近6月：-3.53%; 成立来：2.15%

基金类型：QDII-指数	基金规模：14.49亿元（2020-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.22%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	0.1614	0.1614	2.93%
05-29	0.1568	0.1568	0.06%
05-28	0.1567	0.1567	-0.13%
05-27	0.1569	0.1569	-0.25%
05-26	0.1573	0.1573	1.35%
05-25	0.1552	0.1552	0.52%
05-22	0.1544	0.1544	-3.98%
05-21	0.1608	0.1608	-0.50%
05-20	0.1616	0.1616	0.19%
05-19	0.1613	0.1613	1.51%
05-18	0.1589	0.1589	0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.99%	-1.28%	-3.35%	-3.53%	-10.88%	-2.77%	-13.41%	-0.31%
同类平均	1.12%	2.87%	-0.68%	-2.30%	-5.58%	5.13%	2.64%	11.38%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	3.89%	--	-4.55%	-4.54%	-11.95%	-5.33%	-18.19%	-7.40%
同类排名	12 \| 34	25 \| 34	20 \| 33	18 \| 31	18 \| 31	14 \| 27	19 \| 24	11 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-13.53%	9.16%	-5.63%	-2.22%	10.65%	-7.78%	1.26%	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.09%	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--
同类排名	173 \| 288	89 \| 276	238 \| 264	219 \| 267	110 \| 258	91 \| 241	121 \| 225	99 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	11.45%	-10.12%	24.09%	-2.08%	-19.44%	12.28%	-3.97%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	170 \| 276	133 \| 241	53 \| 212	103 \| 126	96 \| 111	20 \| 101	52 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF，属于QDII基金

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	余海燕成曦	75天	8.44%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-12.35%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	10.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
375	0	暂不销售，是什么意思？也不让赎回吗？	mp57612333234068	01-13 13:46
426	0	怎么赎回？？？	mp57612333234068	01-13 13:45
1108	0	这基金怎么様	红五叶123	07-02 06:14
2328	1	这死了	马云麻	05-21 17:30
9888	1	关于理财思维	二师父定投	09-28 13:16
364316	34	这款货币基金的收益率竟然比网贷平台还高	二师父定投	08-09 09:44
15239	2	这个在哪里能购买？	跳动call	02-20 19:04
13852	1	比华夏恒生差，同时赎回人家早就到账，易方达还没到账	平常心态2020	01-17 13:25
16185	0	风格将全面转变,也必须转变!	第二冲击波	11-24 11:00
15920	0	越来越差了	平常心态2020	11-06 22:01
12975	0	不错	平常心态2020	10-27 22:06
17448	21	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加陆	基金资讯	04-24 20:40
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