易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金净值_估值

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净值估算(19-10-17 13:17)

0.1713

+0.0006+0.35%

近1月：-1.27%

近1年：4.28%

单位净值 (2019-10-16): 0.17070.23%; 近3月：-3.07%; 近3年：13.88%

累计净值: 0.1707; 近6月：-8.42%; 成立来：8.04%

基金类型：QDII-指数	基金规模：15.57亿元（2019-06-30）	基金经理：张胜记等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.22%

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.1707	0.1707	0.23%
10-15	0.1703	0.1703	-0.06%
10-14	0.1704	0.1704	0.47%
10-11	0.1696	0.1696	2.11%
10-10	0.1661	0.1661	0.48%
10-09	0.1653	0.1653	-0.30%
10-08	0.1658	0.1658	-0.06%
09-30	0.1659	0.1659	0.42%
09-27	0.1652	0.1652	-0.66%
09-26	0.1663	0.1663	0.42%
09-25	0.1656	0.1656	-0.96%

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易方达恒生国企ETF联接现汇A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.27%	-1.27%	-3.07%	-8.42%	5.05%	4.28%	-4.80%	13.88%
同类平均	2.41%	-0.27%	1.42%	1.85%	15.41%	6.41%	6.44%	22.39%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	3.57%	-0.90%	-3.07%	-10.90%	5.40%	3.27%	-9.23%	9.69%
同类排名	19 \| 31	13 \| 31	18 \| 31	23 \| 27	23 \| 27	25 \| 27	17 \| 21	17 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-5.63%	-2.22%	10.65%	-7.78%	1.26%	--	--	6.73%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--	7.33%
同类排名	238 \| 264	220 \| 268	110 \| 259	92 \| 242	121 \| 226	100 \| 228	-- \| --	30 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好	--	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-10.12%	24.09%	-2.08%	-19.44%	12.28%	-3.97%	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.66%	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--
同类排名	133 \| 242	53 \| 212	103 \| 126	96 \| 111	20 \| 101	52 \| 72	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF，属于QDII基金

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记余海燕成曦 1年又67天 -0.52%
2012-08-21~2018-08-10 张胜记 5年又355天 10.25%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记余海燕成曦	1年又67天	-0.52%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	10.25%

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1967	1	这死了	马云麻	05-21 17:30
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