华夏鼎智债券A(004052)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎智债券A(004052

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单位净值 (2024-11-15): 1.13060.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.2780; 近3月：0.36%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.09%; 成立来：29.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：47.33亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2017-01-20	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农行 3.71% --
21国开 3.30% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1306	1.2780	0.01%
11-14	1.1305	1.2779	0.01%
11-13	1.1304	1.2778	-0.01%
11-12	1.1305	1.2779	0.02%
11-11	1.1303	1.2777	0.04%
11-08	1.1299	1.2773	0.01%
11-07	1.1298	1.2772	0.03%
11-06	1.1295	1.2769	0.01%
11-05	1.1294	1.2768	0.01%
11-04	1.1293	1.2767	0.02%
11-01	1.1291	1.2765	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
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年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.39%	1.08%	2.28%	2.70%	5.35%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.31%	0.42%	1.63%	3.71%	4.39%	7.98%	11.65%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2350 \| 2871	2225 \| 2865	1481 \| 2797	2026 \| 2659	2117 \| 2448	2050 \| 2336	1723 \| 1986	1373 \| 1682
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.84%	0.77%	0.66%	0.51%	0.87%	0.84%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1703 \| 3195	2575 \| 3366	2616 \| 3231	2361 \| 3113	1334 \| 2944	2241 \| 2851	1353 \| 2778	1094 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.64%	3.60%	2.80%	4.09%	5.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1958 \| 3113	701 \| 2732	1425 \| 2414	807 \| 2201	669 \| 1724	680 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又275天	7.44%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	3.85%
2019-01-24~2021-01-26	刘明宇	2年又3天	6.68%
2017-12-11~2019-01-23	祝灿刘明宇	1年又43天	5.98%
2017-01-20~2017-12-10	祝灿	324天	2.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-15	每份派现金0.0475元
2021-05-26	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0121元
2019-06-24	每份派现金0.0096元
2018-06-26	每份派现金0.0129元
2018-03-19	每份派现金0.0107元
2017-12-18	每份派现金0.0058元
2017-09-18	每份派现金0.0083元
2017-06-27	每份派现金0.0105元

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