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单位净值 (2024-07-26)

1.12550.03%
近1月:0.28%
近1年:2.77%

累计净值

1.2729
近3月:0.76%
近3年:8.96%

近6月:1.59%
成立来:29.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.21亿元(2024-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-01-20管 理 人华夏基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1255 1.2729 0.03%
    07-25 1.1252 1.2726 0.02%
    07-24 1.1250 1.2724 0.00%
    07-23 1.1250 1.2724 0.03%
    07-22 1.1247 1.2721 0.06%
    07-19 1.1240 1.2714 0.01%
    07-18 1.1239 1.2713 0.00%
    07-17 1.1239 1.2713 0.00%
    07-16 1.1239 1.2713 0.02%
    07-15 1.1237 1.2711 0.02%
    07-12 1.1235 1.2709 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.28%
    0.76%
    1.59%
    1.82%
    2.77%
    5.03%
    8.96%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2458 | 3376
    2498 | 3348
    2595 | 3248
    2572 | 3073
    2548 | 3053
    2341 | 2788
    2046 | 2419
    1614 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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69 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金(华夏鼎智债券A)基金产 基金资讯 05-31 09:09
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112 0 今天债市回暖,涨幅还是挺大的,看来债基还是有很多机 蓝天的欧阳艳1 04-30 18:13
61 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 09:08
103 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:08
120 0 债基确实香,这一月下来我看华夏鼎智收了33个蛋,中 乐观的大姐姐 02-06 19:07
125 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:20
152 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:15
227 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:24
362 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:11
518 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金第九次分红公告 基金资讯 06-13 07:52
468 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金(华夏鼎智债券A)基金产 基金资讯 05-31 11:16
464 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金招募说明书更新(2023 基金资讯 05-31 10:12
557 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:34
611 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:00
748 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:50
946 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-25 09:39
1208 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 15:41
1340 0 公告华夏鼎智债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资讯 07-20 10:07
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