万家1-3年政金债纯债C(003521)基金净值_估值

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万家1-3年政金债纯债C(003521

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单位净值 (2025-01-16): 1.0191-0.06%; 近1月：0.11%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.2885; 近3月：1.48%; 近3年：10.57%

: 近6月：2.31%; 成立来：32.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：段博卿
成立日：2016-11-25	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 14.57% --
23国开 14.35% --
20国开 10.11% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0191	1.2885	-0.06%
01-15	1.0197	1.2891	0.00%
01-14	1.0197	1.2891	0.08%
01-13	1.0189	1.2883	-0.09%
01-10	1.0198	1.2892	0.00%
01-09	1.0198	1.2892	-0.09%
01-08	1.0207	1.2901	-0.05%
01-07	1.0212	1.2906	-0.08%
01-06	1.0220	1.2914	0.03%
01-03	1.0217	1.2911	0.04%
01-02	1.0213	1.2907	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.11%	1.48%	2.31%	-0.15%	4.98%	8.09%	10.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1722 \| 2973	2097 \| 2956	1663 \| 2874	1069 \| 2764	2737 \| 2983	901 \| 2458	1275 \| 2082	1006 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.76%	0.74%	1.08%	1.42%	0.89%	0.21%	1.32%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1734 \| 3316	384 \| 3195	1935 \| 3363	790 \| 3229	1433 \| 3111	2594 \| 2942	849 \| 2849	2389 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.09%	2.84%	2.57%	4.08%	2.76%	3.49%	7.49%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	951 \| 3316	2020 \| 3111	780 \| 2730	1013 \| 2412	850 \| 2199	954 \| 1722	244 \| 1269	608 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-28~至今	段博卿	3年又143天	12.22%
2018-10-11~2021-08-27	周潜玮	2年又321天	10.89%
2018-03-01~2018-10-10	柳发超	223天	4.85%
2017-01-14~2018-02-28	苏谋东柳发超	1年又45天	1.27%
2016-11-25~2017-01-13	苏谋东	49天	0.57%

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2023-12-22	每份派现金0.0040元
2023-09-22	每份派现金0.0071元
2023-06-27	每份派现金0.0153元
2022-09-27	每份派现金0.0140元
2022-06-27	每份派现金0.0090元
2022-03-25	每份派现金0.0070元
2021-12-28	每份派现金0.0100元
2021-09-16	每份派现金0.0100元
2021-06-25	每份派现金0.0100元

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