嘉实新起点混合A(001688)基金净值_估值

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嘉实新起点混合A(001688

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单位净值 (2024-12-20): 1.22290.17%; 近1月：1.29%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.4971; 近3月：1.49%; 近3年：3.90%

: 近6月：2.00%; 成立来：50.45%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：8.84亿元（2024-09-30）	基金经理：赖礼辉等
成立日：2015-11-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 5.74% --
24民生 5.73% --
24北京 4.02% --
22进出 3.01% --
24国开 3.00% --
前五持仓占比合计：21.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2229	1.4971	0.17%
12-19	1.2208	1.4950	0.02%
12-18	1.2206	1.4948	-0.03%
12-17	1.2777	1.4952	-0.09%
12-16	1.2788	1.4963	0.05%
12-13	1.2781	1.4956	0.08%
12-12	1.2771	1.4946	0.10%
12-11	1.2758	1.4933	0.05%
12-10	1.2752	1.4927	0.23%
12-09	1.2723	1.4898	0.04%
12-06	1.2718	1.4893	0.04%

更多净值信息>

嘉实新起点混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0567元
2024-10-30 每份派现金0.0642元
2024-09-23 每份派现金0.0689元
2022-03-25 每份派现金0.0844元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.29%	1.49%	2.00%	4.34%	4.65%	6.15%	3.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 2326	588 \| 2320	2176 \| 2299	1645 \| 2289	1233 \| 2258	1369 \| 2251	528 \| 2127	294 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.14%	1.25%	1.42%	-0.45%	-1.61%	1.71%	-0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2172 \| 2323	528 \| 2327	730 \| 2323	175 \| 2331	396 \| 2319	1033 \| 2303	1239 \| 2290	1158 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.04%	-2.06%	7.77%	19.96%	2.55%	-0.63%	12.51%	-2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 2331	259 \| 2300	938 \| 2206	1425 \| 2087	1837 \| 1975	352 \| 1914	414 \| 1886	489 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 17.40%
2023-06-30 48.87%
2022-12-31 45.46%
2022-06-30 31.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	17.40%
2023-06-30	48.87%
2022-12-31	45.46%
2022-06-30	31.62%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	赖礼辉王夫乐吴翠	1年又45天	5.51%
2023-08-08~2023-11-06	赖礼辉王夫乐	90天	-0.81%
2023-06-02~2023-08-07	赖礼辉	66天	0.90%
2020-10-19~2023-06-01	刘宁	2年又225天	10.11%
2019-07-20~2020-10-18	王茜尹页	1年又91天	19.59%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.0567元
2024-10-30	每份派现金0.0642元
2024-09-23	每份派现金0.0689元
2022-03-25	每份派现金0.0844元

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