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单位净值 (2025-06-23)

1.23690.05%
近1月:0.60%
近1年:3.19%

累计净值

1.5111
近3月:1.43%
近3年:5.54%

近6月:1.16%
成立来:52.17%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:8.01亿元(2025-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-11-27管 理 人嘉实基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.2369 1.5111 0.05%
    06-20 1.2363 1.5105 0.06%
    06-19 1.2355 1.5097 -0.01%
    06-18 1.2356 1.5098 0.06%
    06-17 1.2349 1.5091 0.00%
    06-16 1.2349 1.5091 0.05%
    06-13 1.2343 1.5085 -0.05%
    06-12 1.2349 1.5091 0.06%
    06-11 1.2341 1.5083 0.02%
    06-10 1.2338 1.5080 0.01%
    06-09 1.2337 1.5079 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.60%
    1.43%
    1.16%
    1.10%
    3.19%
    6.56%
    5.54%
    同类平均
    -0.97%
    0.67%
    -1.15%
    2.00%
    2.39%
    9.04%
    -3.77%
    -10.18%
    沪深300
    -0.41%
    -0.63%
    -1.45%
    -1.92%
    -1.96%
    10.36%
    -0.16%
    -11.19%
    同类排名
    279 | 2341
    975 | 2336
    494 | 2324
    1046 | 2303
    1081 | 2307
    1414 | 2260
    475 | 2154
    390 | 2037
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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