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富国投资级信用债债券型D(007618
)

单位净值 (2025-09-01)

1.06490.03%
近1月:-0.21%
近1年:2.17%

累计净值

1.2019
近3月:0.13%
近3年:8.72%

近6月:1.03%
成立来:21.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2019-09-26管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0649 1.2019 0.03%
    08-29 1.0646 1.2016 -0.01%
    08-28 1.0647 1.2017 -0.02%
    08-27 1.0649 1.2019 0.02%
    08-26 1.0647 1.2017 0.04%
    08-25 1.0643 1.2013 0.04%
    08-22 1.0759 1.2009 -0.01%
    08-21 1.0760 1.2010 0.00%
    08-20 1.0760 1.2010 -0.02%
    08-19 1.0762 1.2012 -0.03%
    08-18 1.0765 1.2015 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.21%
    0.13%
    1.03%
    0.61%
    2.17%
    6.19%
    8.72%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    310 | 3145
    1972 | 3152
    1558 | 3098
    1284 | 2986
    1448 | 2957
    1718 | 2785
    1094 | 2244
    992 | 1901
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

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