嘉实丰益策略定期债券(000183)基金净值_估值

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嘉实丰益策略定期债券(000183

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单位净值 (2024-12-20): 1.0225--; 近1月：1.54%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.5590; 近3月：2.14%; 近3年：11.72%

: 近6月：2.56%; 成立来：71.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.21亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇
成立日：2013-07-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～04-14/2025-03-17～04-14

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.86% --
23安控05 3.40% --
24国开 3.38% --
22义乌03 3.38% --
23国开 2.75% --
前五持仓占比合计：17.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0225	1.5590	--
12-13	1.0228	1.5593	--
12-06	1.0150	1.5515	--
11-29	1.0102	1.5467	--
11-22	1.0069	1.5434	--
11-15	1.0070	1.5435	--
11-08	1.0079	1.5444	--
11-01	1.0032	1.5397	--
10-25	1.0022	1.5387	--
10-18	1.0023	1.5388	--
10-11	0.9997	1.5319	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.54%	2.14%	2.56%	4.39%	4.76%	10.21%	11.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 818	259 \| 815	278 \| 794	270 \| 765	385 \| 705	402 \| 704	171 \| 646	162 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	1.21%	0.71%	1.02%	1.23%	1.24%	1.65%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 800	1488 \| 3365	2688 \| 3231	911 \| 3113	77 \| 2944	1163 \| 2851	402 \| 2778	2285 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.25%	1.26%	6.97%	5.44%	4.41%	3.76%	0.08%	3.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 3113	2070 \| 2732	107 \| 2414	60 \| 2201	534 \| 1724	805 \| 1271	633 \| 1021	47 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.99%
2023-06-30 1.22%
2022-12-31 0.22%
2021-12-31 2.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.99%
2023-06-30	1.22%
2022-12-31	0.22%
2021-12-31	2.08%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	82天	2.08%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.58%
2020-03-13~2024-06-10	轩璇	4年又90天	18.69%
2019-11-05~2020-03-12	曲扬轩璇	128天	4.08%
2019-09-24~2019-11-04	曲扬	41天	0.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0043元
2024-07-19	每份派现金0.0102元
2024-04-19	每份派现金0.0075元
2024-01-19	每份派现金0.0100元
2023-11-10	每份派现金0.0091元
2023-08-11	每份派现金0.0107元
2023-05-19	每份派现金0.0060元
2023-04-07	每份派现金0.0018元
2022-11-11	每份派现金0.0039元
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