嘉实丰益策略定期债券(000183)基金净值_估值

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嘉实丰益策略定期债券(000183

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净值估算(19-01-23 14:33)

1.0040

0.00000.00%

近1月：0.10%

近1年：3.13%

单位净值 (2019-01-22): 1.00400.00%; 近3月：0.50%; 近3年：7.19%

累计净值: 1.2850; 近6月：0.96%; 成立来：30.86%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.93亿元（2019-01-18）	基金经理：胡永青等
成立日：2013-07-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-23～01-20/12-23～01-20

预估开放申购时间：
2019年12月20日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月20日15:00~01月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 9.78% --
18国开 2.83% --
18苏宁03 2.67% --
03国债⑶ 1.57% --
13苏宁债 1.06% --
前五持仓占比合计：17.91%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	9.78%	--
18国开	2.83%	--
18苏宁03	2.67%	--
03国债⑶	1.57%	--
13苏宁债	1.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0040	1.2850	0.00%
01-21	1.0040	1.2850	-0.10%
01-18	1.0050		0.00%
01-17	1.0050	1.2860	0.00%
01-16	1.0050	1.2860	0.10%
01-15	1.0040	1.2850	-0.10%
01-14	1.0050	1.2860	0.00%
01-11	1.0050		0.00%
01-10	1.0050	1.2860	0.00%
01-09	1.0050	1.2860	-0.10%
01-08	1.0060	1.2870	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-01-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.10%	0.50%	0.96%	0.00%	3.13%	3.53%	7.19%
同类平均	0.16%	1.07%	2.33%	3.64%	0.88%	6.02%	8.09%	10.46%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	195 \| 220	239 \| 249	231 \| 245	219 \| 233	241 \| 249	162 \| 185	126 \| 141	67 \| 86
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.80%	0.56%	0.91%	1.44%	-2.57%	1.60%	0.70%	0.40%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	489 \| 590	502 \| 576	279 \| 570	268 \| 529	436 \| 473	14 \| 444	197 \| 424	138 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.76%	0.08%	3.82%	7.85%	11.43%	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	338 \| 590	282 \| 473	31 \| 187	107 \| 148	61 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 8.41%
2015-12-31 42.69%
2015-06-30 7.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	8.41%
2015-12-31	42.69%
2015-06-30	7.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-08~至今	胡永青曲扬	15天	-0.20%
2014-09-19~2019-01-07	胡永青	4年又111天	21.82%
2014-03-28~2014-09-18	刘宁万晓西胡永青	174天	5.21%
2013-09-04~2014-03-27	刘宁万晓西	204天	2.31%
2013-07-30~2013-09-03	刘宁	35天	-0.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-14	每份派现金0.0050元
2018-08-14	每份派现金0.0006元
2017-11-14	每份派现金0.0104元
2017-08-15	每份派现金0.0161元
2016-11-15	每份派现金0.0192元
2016-08-16	每份派现金0.0164元
2016-05-18	每份派现金0.0083元
2016-02-23	每份派现金0.0276元
2015-11-16	每份派现金0.0423元
2015-08-14	每份派现金0.1309元
2013-11-12	每份派现金0.0040元

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