嘉实丰益策略定期债券(000183)基金净值_估值

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嘉实丰益策略定期债券(000183

)

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单位净值 (2025-03-18): 1.00250.01%; 近1月：-0.38%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.5566; 近3月：-0.27%; 近3年：10.89%

: 近6月：1.92%; 成立来：71.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.47亿元（2024-12-31）	基金经理：轩璇
成立日：2013-07-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-17～03-28/03-17～03-28

开放申购时间：
2025年03月14日15:00~03月28日15:00
开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~03月28日15:00

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23国开 5.44% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0025	1.5566	0.01%
03-17	1.0024	1.5565	-0.06%
03-14	1.0030	1.5571	--
03-07	1.0028	1.5569	--
02-28	1.0026	1.5567	--
02-21	1.0040	1.5581	--
02-14	1.0063	1.5604	--
02-07	1.0074	1.5615	--
01-27	1.0058	1.5599	0.12%
01-24	1.0046	1.5587	--
01-17	1.0042	1.5583	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.38%	-0.27%	1.92%	-0.16%	3.55%	8.22%	10.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.03%	0.52%	3.21%	0.35%	4.13%	7.30%	9.70%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 743	515 \| 739	559 \| 734	293 \| 715	448 \| 736	291 \| 656	172 \| 585	161 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.08%	0.26%	1.21%	0.71%	1.02%	1.23%	1.24%	1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 819	374 \| 800	1488 \| 3363	2686 \| 3229	911 \| 3111	77 \| 2942	1163 \| 2849	402 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.31%	5.25%	1.26%	6.97%	5.44%	4.41%	3.76%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	408 \| 819	317 \| 3111	2068 \| 2730	107 \| 2412	59 \| 2199	532 \| 1722	803 \| 1269	633 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-31 0.99%
2023-06-30 -0.21%
2022-12-31 0.22%
2021-12-31 2.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.99%
2023-06-30	-0.21%
2022-12-31	0.22%
2021-12-31	2.08%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	170天	1.83%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.58%
2020-03-13~2024-06-10	轩璇	4年又90天	18.69%
2019-11-05~2020-03-12	曲扬轩璇	128天	4.08%
2019-09-24~2019-11-04	曲扬	41天	0.10%

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2024-01-19	每份派现金0.0100元
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2023-05-19	每份派现金0.0060元
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