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单位净值 (2025-08-29)

1.08050.03%
近1月:-0.11%
近1年:6.22%

累计净值

1.3278
近3月:-0.09%
近3年:9.79%

近6月:0.88%
成立来:37.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0805 1.3278 0.03%
    08-28 1.0802 1.3275 -0.10%
    08-27 1.0813 1.3286 0.03%
    08-26 1.0810 1.3283 0.06%
    08-25 1.0804 1.3277 0.12%
    08-22 1.0791 1.3264 0.01%
    08-21 1.0790 1.3263 0.04%
    08-20 1.0786 1.3259 -0.06%
    08-19 1.0792 1.3265 0.04%
    08-18 1.0788 1.3261 -0.31%
    08-15 1.0822 1.3295 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    -0.11%
    -0.09%
    0.88%
    0.42%
    6.22%
    7.43%
    9.79%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    132 | 3479
    2561 | 3459
    2613 | 3393
    1814 | 3284
    1913 | 3252
    28 | 3078
    514 | 2515
    695 | 2146
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

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