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单位净值 (2025-07-08)

1.0886-0.06%
近1月:0.40%
近1年:7.27%

累计净值

1.3359
近3月:0.86%
近3年:12.10%

近6月:0.78%
成立来:38.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-03-31)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.0886 1.3359 -0.06%
    07-07 1.0892 1.3365 0.01%
    07-04 1.0891 1.3364 0.02%
    07-03 1.0889 1.3362 0.02%
    07-02 1.0887 1.3360 0.10%
    07-01 1.0876 1.3349 0.06%
    06-30 1.0870 1.3343 -0.03%
    06-27 1.0873 1.3346 0.04%
    06-26 1.0869 1.3342 0.02%
    06-25 1.0867 1.3340 -0.09%
    06-24 1.0877 1.3350 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.40%
    0.86%
    0.78%
    1.17%
    7.27%
    9.20%
    12.10%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    1567 | 3098
    839 | 3104
    660 | 3040
    1381 | 2971
    776 | 2964
    36 | 2723
    246 | 2184
    349 | 1846
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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