万家鑫丰纯债C(004080)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫丰纯债C(004080

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单位净值 (2024-12-20): 1.07120.51%; 近1月：3.25%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.3185; 近3月：4.11%; 近3年：11.48%

: 近6月：5.62%; 成立来：36.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：石东
成立日：2017-01-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 30.02% --
24附息 19.23% --
24国开 9.81% --
24附息 9.76% --
前五持仓占比合计：99.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0712	1.3185	0.51%
12-19	1.0658	1.3131	0.07%
12-18	1.0651	1.3124	-0.32%
12-17	1.0685	1.3158	-0.08%
12-16	1.0694	1.3167	0.49%
12-13	1.0642	1.3115	0.32%
12-12	1.0608	1.3081	0.08%
12-11	1.0600	1.3073	0.08%
12-10	1.0591	1.3064	0.61%
12-09	1.0527	1.3000	0.32%
12-06	1.0493	1.2966	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	3.25%	4.11%	5.62%	6.39%	6.91%	9.61%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 3281	61 \| 3245	25 \| 3176	42 \| 3055	239 \| 2768	233 \| 2743	766 \| 2340	898 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	-0.11%	0.88%	0.85%	0.31%	1.08%	0.38%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 3195	3189 \| 3365	2435 \| 3231	1588 \| 3113	2377 \| 2944	1764 \| 2851	2432 \| 2778	1439 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.04%	4.02%	2.38%	3.96%	7.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2194 \| 3113	1564 \| 2732	1063 \| 2414	1155 \| 2201	725 \| 1724	207 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	石东	134天	5.49%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.19%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.07%
2022-01-25~2022-04-05	苏谋东段博卿	70天	0.23%
2021-03-25~2022-01-24	陈奕雯苏谋东	305天	0.45%

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2023-12-19	每份派现金0.0165元
2022-12-12	每份派现金0.0140元
2022-06-20	每份派现金0.0380元
2021-03-01	每份派现金0.0380元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
2018-12-28	每份派现金0.0260元
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