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单位净值 (2024-12-20)

1.07120.51%
近1月:3.25%
近1年:6.91%

累计净值

1.3185
近3月:4.11%
近3年:11.48%

近6月:5.62%
成立来:36.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2024-09-30)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0712 1.3185 0.51%
    12-19 1.0658 1.3131 0.07%
    12-18 1.0651 1.3124 -0.32%
    12-17 1.0685 1.3158 -0.08%
    12-16 1.0694 1.3167 0.49%
    12-13 1.0642 1.3115 0.32%
    12-12 1.0608 1.3081 0.08%
    12-11 1.0600 1.3073 0.08%
    12-10 1.0591 1.3064 0.61%
    12-09 1.0527 1.3000 0.32%
    12-06 1.0493 1.2966 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.66%
    3.25%
    4.11%
    5.62%
    6.39%
    6.91%
    9.61%
    11.48%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    36 | 3281
    61 | 3245
    25 | 3176
    42 | 3055
    239 | 2768
    233 | 2743
    766 | 2340
    898 | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 成立来
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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