基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-05-24)

1.0137-0.01%
近1月:-0.45%
近1年:2.20%

累计净值

1.2610
近3月:-0.45%
近3年:5.42%

近6月:1.45%
成立来:28.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:周慧
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0137 1.2610 -0.01%
    05-23 1.0138 1.2611 0.00%
    05-22 1.0138 1.2611 0.00%
    05-21 1.0138 1.2611 -0.01%
    05-20 1.0139 1.2612 0.00%
    05-17 1.0139 1.2612 0.02%
    05-16 1.0137 1.2610 -0.01%
    05-15 1.0138 1.2611 0.00%
    05-14 1.0138 1.2611 0.01%
    05-13 1.0137 1.2610 0.01%
    05-10 1.0136 1.2609 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.45%
    -0.45%
    1.45%
    0.68%
    2.20%
    4.36%
    5.42%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    3222 | 3297
    3234 | 3258
    3118 | 3125
    2669 | 2973
    2995 | 3075
    2580 | 2757
    2202 | 2385
    2008 | 2071
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
278 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-09 07:38
372 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:11
344 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 14:00
510 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:15
585 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-15 09:23
1128 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:11
1979 0 公告万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 09-14 11:07
1168 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 09-14 09:07
1170 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 09-14 09:06
1146 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:38
705 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-20 09:15
551 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资讯 06-13 10:04
518 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-13 09:06
486 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-13 09:05
585 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 06-10 09:27
590 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报 基金资讯 04-21 09:07
671 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:07
799 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报 基金资讯 01-20 09:44
947 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-08 09:13
1370 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 11-08 10:45
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1