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净值估算(24-07-22 13:09)

--
近1月:0.51%
近1年:2.89%

单位净值 (2024-07-19)

1.81490.37%
近3月:-1.12%
近3年:-21.97%

累计净值

1.9149
近6月:12.35%
成立来:65.03%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:25.94亿元(2024-06-30)基金经理:张胜记
成 立 日:2017-06-06管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:上证50指数 | 年化跟踪误差:4.51%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.22%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.8149 1.9149 0.37%
    07-18 1.8082 1.9082 0.43%
    07-17 1.8004 1.9004 0.11%
    07-16 1.7984 1.8984 0.09%
    07-15 1.7968 1.8968 -0.02%
    07-12 1.7971 1.8971 0.44%
    07-11 1.7893 1.8893 1.15%
    07-10 1.7690 1.8690 -0.51%
    07-09 1.7781 1.8781 0.66%
    07-08 1.7665 1.8665 -0.93%
    07-05 1.7830 1.8830 -0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.99%
    0.51%
    -1.12%
    12.35%
    9.34%
    2.89%
    -6.71%
    -21.97%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.83%
    1.77%
    1.08%
    9.51%
    5.62%
    -2.40%
    -14.27%
    -27.43%
    同类排名
    1519 | 3022
    663 | 2973
    1382 | 2829
    420 | 2651
    245 | 2621
    184 | 2346
    397 | 1920
    406 | 1332
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3130.66%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3135.37%
    2022-06-3029.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
96 0 这个月下了105个蛋$易方达中短期美元债(QDII 深思熟虑的米 07-19 20:44
118 0 今天的表现真的可以哦$易方达增强回报债券A[110 白花花银子 07-18 20:24
539 0 【小易速递】地产、零售板块走强,上海国企改革概念活 易方达基金 07-18 09:26
213 0 公告易方达上证50指数增强型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-18 00:37
136 0 逢跌还能买更多, 完美的李云卉1 07-17 22:39
138 0 连涨八天,收91颗蛋的$易方达中短期美元债(QDI 沉稳之思维 07-17 20:27
184 1 这两三个月的调仓跑输同类上证50 追涨杀跌炉火纯青 07-17 16:31
159 1 连续7天都是红红的,真给力。 小龙女理财 07-17 14:04
191 1 明明是涨的,为什么是负收益呢?,不明白 发财的日子 07-17 09:24
195 1 你个指数基金,估值这么不准? 天天轮动 07-16 17:27
174 0 股市调整,但债还不错,$易方达增强回报债券A$这个 夏之变奏曲 07-15 20:19
311 1 回顾50多天前,及时转入其它50指数类基,目前仅亏 赛道上漂移 07-15 15:22
303 0 实盘投资记录-24年7月 好望角de懒猫 07-14 23:38
232 0 昨日产下25大蛋呀,始终$易方达中短期美元债(QD 平等的蒋佑超1 07-12 21:10
234 0 这只债基表现给力哈$易方达增强回报债券A$ 聪明的岳畅7 07-11 20:17
252 0 $易方达中短期美元债(QDII)A人民币$表现不错 稳定的蒋楠莉 07-10 21:15
283 0 天啦,$易方达增强回报债券A$今天居然收了21个蛋 萱花草 07-09 21:24
284 0 涨不过指数跌超过指数[赞][赞][赞] 追涨杀跌炉火纯青 07-09 19:35
3550 1 人工智能,已经悄悄地包围了我们的生活 快乐养基大师兄 07-09 11:00
364 2 表现优秀的固收债$易方达增强回报债券A$真的棒 沉稳之思维 07-09 09:47
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