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单位净值 (2025-09-19)

1.00650.00%
近1月:0.09%
近1年:1.49%

累计净值

1.2550
近3月:0.23%
近3年:5.29%

近6月:0.82%
成立来:28.36%
类型:债券型-长债规模:9.92亿元(2025-06-30)基金经理:汪曦
成 立 日:2017-02-16管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0065 1.2550 0.00%
    09-18 1.0065 1.2550 -0.01%
    09-17 1.0066 1.2551 0.02%
    09-16 1.0064 1.2549 0.01%
    09-15 1.0063 1.2548 0.02%
    09-12 1.0061 1.2546 0.01%
    09-11 1.0060 1.2545 -0.01%
    09-10 1.0061 1.2546 -0.03%
    09-09 1.0064 1.2549 -0.02%
    09-08 1.0066 1.2551 -0.01%
    09-05 1.0067 1.2552 -0.01%
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    0.61%
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    3.67%
    5.29%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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