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单位净值 (2025-10-10)

1.1032-0.01%
近1月:-0.11%
近1年:2.27%

累计净值

1.1382
近3月:-0.68%
近3年:9.91%

近6月:0.17%
成立来:14.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.99亿元(2025-06-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-05-21管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.1032 1.1382 -0.01%
    10-09 1.1033 1.1383 0.07%
    09-30 1.1025 1.1375 0.04%
    09-29 1.1021 1.1371 -0.01%
    09-26 1.1022 1.1372 0.04%
    09-25 1.1018 1.1368 -0.04%
    09-24 1.1022 1.1372 -0.15%
    09-23 1.1039 1.1389 -0.09%
    09-22 1.1049 1.1399 0.03%
    09-19 1.1046 1.1396 -0.08%
    09-18 1.1055 1.1405 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.11%
    -0.68%
    0.17%
    0.30%
    2.27%
    7.83%
    9.91%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    1421 | 3494
    2922 | 3488
    2561 | 3437
    1957 | 3331
    1924 | 3249
    1740 | 3125
    359 | 2559
    524 | 2192
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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