华安鼎丰债券发起式E(021126)基金净值_估值

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华安鼎丰债券发起式E(021126

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单位净值 (2025-03-10): 1.1684-0.06%; 近1月：-0.99%; 近1年：--

累计净值: 1.1784; 近3月：-0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.08%; 成立来：2.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.65亿元（2024-12-31）	基金经理：郑如熙等
成立日：2024-03-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 5.66% --
21联合 4.88% --
24附息 4.78% --
24民生 4.72% --
20国开 4.69% --
前五持仓占比合计：24.73%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	5.66%	--
21联合	4.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1684	1.1784	-0.06%
03-07	1.1691	1.1791	-0.19%
03-06	1.1713	1.1813	-0.08%
03-05	1.1722	1.1822	0.03%
03-04	1.1719	1.1819	0.01%
03-03	1.1718	1.1818	0.03%
02-28	1.1714	1.1814	0.02%
02-27	1.1712	1.1812	-0.07%
02-26	1.1720	1.1820	0.01%
02-25	1.1719	1.1819	-0.08%
02-24	1.1728	1.1828	-0.20%

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华安鼎丰债券发起式E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-24 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.99%	-0.43%	0.08%	-0.84%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1947 \| 2997	2375 \| 3003	2743 \| 2945	2754 \| 2835	2350 \| 2988	-- \| 2529	-- \| 2108	-- \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	0.17%	1.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2359 \| 3316	2067 \| 3195	914 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-26~至今郑如熙李邦长康钊 350天 2.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	郑如熙李邦长康钊	350天	2.13%

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