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单位净值 (2025-10-31)

1.2700--
近1月:0.71%
近1年:4.61%

累计净值

1.5220
近3月:0.08%
近3年:11.89%

近6月:1.36%
成立来:45.72%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.63亿元(2025-09-30)基金经理:周鸣
成 立 日:2016-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-21~2026-10-26/2026-09-21~...
预估开放申购时间:
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.2700 1.5220 --
    10-24 1.2670 1.5190 --
    10-17 1.2670 1.5190 --
    10-10 1.2630 1.5150 --
    09-30 1.2610 1.5130 --
    09-26 1.2600 1.5120 --
    09-19 1.2610 1.5130 -0.08%
    09-18 1.2620 1.5140 -0.08%
    09-17 1.2630 1.5150 0.08%
    09-16 1.2620 1.5140 -0.08%
    09-15 1.2630 1.5150 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.71%
    0.08%
    1.36%
    1.93%
    4.61%
    9.67%
    11.89%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    490 | 867
    111 | 867
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    349 | 771
    263 | 754
    170 | 653
    153 | 593
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

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