中融鑫思路混合C(004009)基金净值_估值

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中融鑫思路混合C(004009

)

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 13:54)

1.4272

+0.0014+0.09%

近1月：0.87%

近1年：11.69%

单位净值 (2020-06-02): 1.42580.17%; 近3月：1.21%; 近3年：85.28%

累计净值: 1.8088; 近6月：5.22%; 成立来：82.72%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.52亿元（2020-03-31）	基金经理：朱柏蓉等
成立日：2017-01-16	管理人：中融基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	3.55%	2.94%	股吧
贵州茅台	2.23%	-0.62%	股吧
邮储银行	1.66%	0.00%	股吧
招商银行	1.59%	0.63%	股吧
恒瑞医药	1.39%	0.22%	股吧
兴业银行	1.09%	0.74%	股吧
伊利股份	0.87%	-0.28%	股吧
中环股份	0.86%	1.28%	股吧
中信证券	0.82%	-0.52%	股吧
民生银行	0.67%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：14.73%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 20.51% --
20国开 12.12% --
19国开 8.05% --
18国开 4.19% --
19国开 4.15% --
前五持仓占比合计：49.02%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	20.51%	--
20国开	12.12%	--
19国开	8.05%	--
18国开	4.19%	--
19国开	4.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.4258	1.8088	0.17%
06-01	1.4234	1.8064	1.08%
05-29	1.4082	1.7912	0.02%
05-28	1.4079	1.7909	0.19%
05-27	1.4052	1.7882	-0.30%
05-26	1.4094	1.7924	0.34%
05-25	1.4046	1.7876	0.13%
05-22	1.4028	1.7858	-1.05%
05-21	1.4177	1.8007	-0.11%
05-20	1.4193	1.8023	-0.07%
05-19	1.4203	1.8033	0.45%

更多净值信息>

中融鑫思路混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-26 每份派现金0.3830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	0.87%	1.21%	5.22%	2.43%	11.69%	6.55%	85.28%
同类平均	1.66%	3.40%	1.91%	14.89%	9.14%	29.35%	28.05%	38.20%
沪深300	2.86%	1.81%	-2.12%	3.85%	-2.76%	9.75%	5.65%	14.26%
同类排名	2054 \| 3394	2535 \| 3406	1629 \| 3300	2500 \| 3161	2475 \| 3209	2281 \| 2956	2278 \| 2594	134 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-1.15%	3.92%	4.96%	-0.19%	0.50%	-3.12%	0.88%	-3.41%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1922 \| 3372	2316 \| 3407	1366 \| 3279	1434 \| 3201	2831 \| 3053	1010 \| 2975	455 \| 2970	1456 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.42%	-6.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2488 \| 3407	826 \| 2975	2093 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 129.31%
2019-06-30 141.78%
2018-12-31 63.89%
2018-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	129.31%
2019-06-30	141.78%
2018-12-31	63.89%
2018-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	朱柏蓉金拓	19天	1.08%
2020-03-05~2020-05-14	朱柏蓉姜涛金拓	70天	-0.98%
2019-06-24~2020-03-04	朱柏蓉姜涛	254天	10.45%
2019-04-15~2019-06-23	朱柏蓉	69天	-0.05%
2019-04-10~2019-04-14	沈潼朱柏蓉	4天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
455	0	我在2019-03-18 18:49:26卖出了中	股友Y2pGNF	03-18 18:51
2730	0	中国股市天天跌！没有一天不跌！	股友pTTN01	06-19 16:45
2053	0	又涨就有跌最烦那种一跌就说不好的那种	有钱推磨	05-16 17:42
2294	0	今天哈跌。。。接住日。。。骂了两天了。。。不涨记性	专业喷孑	04-27 12:03
11531	11	反正我200万放在这永远不动，坐等60%的那天	南方装饰工程	04-21 05:17
7871	3	够一个月清走人	apo666	11-20 16:07
4896	0	拉鸡	szkk52020032646	11-02 19:21
5730	0	这货还叫混合型，中高风险？？还没货币基金涨的多，垃	海之蓝WL	10-31 20:59
5791	2	这基资产配置不对？！连10%都不到！另外的90%多	王俊龙1	04-18 09:43
4984	0	这垃圾，扯人	颩爾哃蕗	10-31 08:18
5103	0	明天必须卖了	Cbh73	10-30 22:00
5409	0	我已经上周五晚上清仓，唉，还是没躲过今天的大跌	月影2017	10-30 18:13
5329	0	要完蛋，再看一天如果还跌就抛	Cbh73	10-27 23:24
4900	0	怎么回事？一天涨那么一点，还往回跌	账房先生A	10-27 20:59
4972	0	确实不好了，不涨反跌	Cbh73	10-25 21:31
4866	0	今天会是什么情况	szkk52020032646	10-25 20:10
5109	0	这鸡今天的0.03都是赎回出来的，经理可能是拿着钱	股友k2el8T	10-23 21:01
14538	5	清盘什么意思？新手	股友V7mOpg	10-22 09:20
5049	0	不跌就行	Cbh73	10-20 03:28
5953	0	谁来解释一下这是什么意思？	账房先生A	10-19 20:47

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