国金惠鑫短债债券C(006735)基金净值_估值

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国金惠鑫短债债券C(006735

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.08820.03%; 近1月：0.61%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.1442; 近3月：1.12%; 近3年：6.90%

: 近6月：1.58%; 成立来：14.48%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：徐艳芳
成立日：2019-03-28	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.54% --
22越秀 5.46% --
23平安 5.43% --
23农发 5.42% --
22恒丰 5.40% --
前五持仓占比合计：27.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.54%	--
22越秀	5.46%	--
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23农发	5.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0882	1.1442	0.03%
12-27	1.0879	1.1439	0.03%
12-26	1.0876	1.1436	0.03%
12-25	1.0873	1.1433	-0.02%
12-24	1.0875	1.1435	-0.02%
12-23	1.0877	1.1437	0.03%
12-20	1.0874	1.1434	0.06%
12-19	1.0868	1.1428	-0.01%
12-18	1.0869	1.1429	-0.03%
12-17	1.0872	1.1432	-0.03%
12-16	1.0875	1.1435	0.12%

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国金惠鑫短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-27 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.61%	1.12%	1.58%	2.96%	2.98%	5.56%	6.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	184 \| 900	236 \| 871	116 \| 849	400 \| 815	398 \| 815	582 \| 708	418 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.59%	0.76%	0.77%	0.56%	0.72%	0.46%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 878	762 \| 862	649 \| 846	469 \| 832	387 \| 802	648 \| 771	654 \| 751	251 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	1.25%	2.15%	2.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 832	454 \| 729	292 \| 489	106 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	徐艳芳	1年又222天	4.55%
2022-12-16~2023-05-22	徐艳芳谢雨芮	157天	1.18%
2019-03-28~2022-12-15	徐艳芳	3年又263天	8.19%

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