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单位净值 (2026-01-23)

1.01560.01%
近1月:0.12%
近1年:1.44%

累计净值

1.1596
近3月:0.30%
近3年:7.07%

近6月:0.49%
成立来:16.18%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.29亿元(2025-12-31)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2019-03-28管 理 人国金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0156 1.1596 0.01%
    01-22 1.0155 1.1595 0.00%
    01-21 1.0155 1.1595 0.01%
    01-20 1.0154 1.1594 0.01%
    01-19 1.0153 1.1593 0.00%
    01-16 1.0153 1.1593 0.01%
    01-15 1.0152 1.1592 0.01%
    01-14 1.0151 1.1591 0.00%
    01-13 1.0151 1.1591 0.00%
    01-12 1.0151 1.1591 0.01%
    01-09 1.0150 1.1590 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.30%
    0.49%
    0.09%
    1.44%
    4.23%
    7.07%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    850 | 984
    710 | 984
    854 | 960
    809 | 949
    726 | 984
    671 | 927
    513 | 833
    548 | 712
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

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