国联恒信纯债C(003927)基金净值_估值_行情走势

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国联恒信纯债C(003927

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单位净值 (2024-12-20): 1.05460.15%; 近1月：1.43%; 近1年：4.80%

累计净值: 1.3061; 近3月：1.34%; 近3年：10.52%

: 近6月：2.00%; 成立来：34.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：王玥
成立日：2017-08-09	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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18国开 5.53% --
23华夏 5.52% --
24平安 5.44% --
24北京 5.42% --
前五持仓占比合计：27.54%
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22国开	5.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0546	1.3061	0.15%
12-19	1.0530	1.3045	0.02%
12-18	1.0528	1.3043	-0.05%
12-17	1.0533	1.3048	-0.05%
12-16	1.0538	1.3053	0.14%
12-13	1.0523	1.3038	0.17%
12-12	1.0505	1.3020	0.08%
12-11	1.0497	1.3012	0.04%
12-10	1.0493	1.3008	0.22%
12-09	1.0470	1.2985	0.04%
12-06	1.0466	1.2981	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.43%	1.34%	2.00%	4.45%	4.80%	7.97%	10.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	1115 \| 3245	1294 \| 3176	1661 \| 3055	1378 \| 2768	1395 \| 2743	1568 \| 2340	1272 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.10%	1.26%	1.32%	0.76%	0.46%	1.06%	0.73%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2791 \| 3195	1315 \| 3365	1075 \| 3231	1987 \| 3113	1616 \| 2944	1811 \| 2851	1544 \| 2778	1487 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.50%	4.29%	3.69%	3.68%	7.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1809 \| 3113	875 \| 2732	842 \| 2414	263 \| 2201	884 \| 1724	303 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-06~至今	王玥	2年又16天	7.80%
2022-06-06~2022-12-05	王玥石霄蒙	182天	0.74%
2019-05-08~2022-06-05	王玥	3年又29天	12.05%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	6.73%
2017-08-31~2018-06-18	李倩	291天	3.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
584	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:06
1993	6	10.11操作分享：利率信用集体大涨、全面上车这几	菜菜的理财日记	10-11 15:04
703	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红	基金资讯	09-20 07:23
400	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	09-13 09:05
663	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-13 09:04
532	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:43
567	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:07
321	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-21 09:06
401	0	国联恒信昨晚收了1个蛋，近一年收蛋365个。中加丰	灵巧的舒日轩	05-30 20:22
416	0	看业绩表现确实不错，国联恒信纯债近三个月收121个	灵巧的舒日轩	05-15 21:50
449	0	反正波动小，债基我还是比较喜欢的一种理财产品，持有	东郊记忆	04-30 22:26
764	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 00:35
743	0	公告国联恒信纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 15:02
456	0	债基非常稳定，长期持有收益也不错，国联恒信近一年收	稻香77	03-15 15:19
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2023-09-25	每份派现金0.0200元
2023-03-09	每份派现金0.0100元
2022-07-22	每份派现金0.0500元
2022-03-24	每份派现金0.0200元
2020-12-04	每份派现金0.0350元
2019-06-13	每份派现金0.0350元
2018-09-19	每份派现金0.0295元
2018-04-19	每份派现金0.0170元

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