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单位净值 (2025-08-29)

1.02170.01%
近1月:-0.11%
近1年:1.66%

累计净值

1.3062
近3月:-0.05%
近3年:7.49%

近6月:0.59%
成立来:34.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-09管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0217 1.3062 0.01%
    08-28 1.0216 1.3061 -0.09%
    08-27 1.0225 1.3070 0.00%
    08-26 1.0225 1.3070 0.04%
    08-25 1.0221 1.3066 0.09%
    08-22 1.0212 1.3057 -0.02%
    08-21 1.0214 1.3059 0.06%
    08-20 1.0208 1.3053 -0.02%
    08-19 1.0210 1.3055 0.03%
    08-18 1.0207 1.3052 -0.25%
    08-15 1.0233 1.3078 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.11%
    -0.05%
    0.59%
    -0.04%
    1.66%
    5.13%
    7.49%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
    2561 | 3459
    2505 | 3393
    2405 | 3284
    2564 | 3252
    2599 | 3078
    1924 | 2515
    1706 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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