长城久荣纯债定开(005845)基金净值_估值

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长城久荣纯债定开(005845

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单位净值 (2025-03-07): 1.0978-0.05%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.2088; 近3月：0.10%; 近3年：6.89%

: 近6月：0.69%; 成立来：22.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.23亿元（2024-12-31）	基金经理：吴冰燕
成立日：2018-06-13	管理人：长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-09～04-15/04-09～04-15

预估开放申购时间：
2025年04月08日15:00~04月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月08日15:00~04月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21邮储 8.58% --
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21建设 5.81% --
前五持仓占比合计：40.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0978	1.2088	-0.05%
03-06	1.0983	1.2093	-0.01%
03-05	1.0984	1.2094	0.01%
03-04	1.0983	1.2093	0.01%
03-03	1.0982	1.2092	0.04%
02-28	1.0978	1.2088	0.02%
02-27	1.0976	1.2086	-0.02%
02-26	1.0978	1.2088	0.02%
02-25	1.0976	1.2086	0.00%
02-24	1.0976	1.2086	-0.05%
02-21	1.0981	1.2091	-0.02%

更多净值信息>

长城久荣纯债定开成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-23 每份派现金0.0420元
2020-06-03 每份派现金0.0470元
2019-10-25 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.23%	0.10%	0.69%	-0.17%	1.85%	4.52%	6.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 3339	618 \| 3334	2391 \| 3254	2566 \| 3139	740 \| 3308	2606 \| 2838	2235 \| 2390	1880 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.90%	0.30%	0.70%	0.69%	0.63%	0.39%	0.75%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2843 \| 3316	1509 \| 3195	2797 \| 3363	2700 \| 3229	2449 \| 3111	2041 \| 2942	2425 \| 2849	1672 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.62%	2.45%	2.33%	4.07%	2.74%	3.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2540 \| 3316	2359 \| 3111	1162 \| 2730	1022 \| 2412	869 \| 2199	707 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-27~至今	吴冰燕	2年又225天	5.28%
2022-07-18~2022-07-26	魏建吴冰燕	8天	0.21%
2020-07-20~2022-07-17	魏建	1年又362天	7.36%
2018-06-13~2020-07-19	蔡旻	2年又37天	7.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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230	0	公告长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十	基金资讯	05-16 09:04
220	0	公告长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-20 09:07
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2021-06-23	每份派现金0.0420元
2020-06-03	每份派现金0.0470元
2019-10-25	每份派现金0.0220元

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