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单位净值 (2025-06-17)

1.36340.04%
近1月:0.47%
近1年:2.92%

累计净值

1.7484
近3月:1.23%
近3年:7.73%

近6月:0.95%
成立来:85.44%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.44亿元(2025-03-31)基金经理:贺涛
成 立 日:2013-06-14管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.3634 1.7484 0.04%
    06-16 1.3628 1.7478 0.02%
    06-13 1.3625 1.7475 -0.02%
    06-12 1.3628 1.7478 0.07%
    06-11 1.3618 1.7468 0.10%
    06-10 1.3605 1.7455 -0.02%
    06-09 1.3608 1.7458 0.10%
    06-06 1.3594 1.7444 0.05%
    06-05 1.3587 1.7437 0.01%
    06-04 1.3585 1.7435 0.05%
    06-03 1.3578 1.7428 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.47%
    1.23%
    0.95%
    0.73%
    2.92%
    5.49%
    7.73%
    同类平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    49 | 750
    181 | 751
    219 | 730
    493 | 712
    523 | 714
    408 | 664
    449 | 575
    398 | 524
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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