华安双债添利债券A(000149)基金净值_估值

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华安双债添利债券A(000149

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.35170.15%; 近1月：1.37%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.7367; 近3月：2.01%; 近3年：6.24%

: 近6月：2.04%; 成立来：83.85%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.41亿元（2024-09-30）	基金经理：贺涛等
成立日：2013-06-14	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24华电 4.66% --
21国开 4.06% --
24中交 3.75% --
24夏商 3.74% --
24武汉 3.74% --
前五持仓占比合计：19.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24华电	4.66%	--
21国开	4.06%	--
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24夏商	3.74%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3517	1.7367	0.15%
12-19	1.3497	1.7347	-0.01%
12-18	1.3499	1.7349	-0.05%
12-17	1.3506	1.7356	-0.13%
12-16	1.3523	1.7373	0.03%
12-13	1.3519	1.7369	0.11%
12-12	1.3504	1.7354	0.09%
12-11	1.3492	1.7342	0.10%
12-10	1.3478	1.7328	0.34%
12-09	1.3432	1.7282	0.12%
12-06	1.3416	1.7266	0.02%

更多净值信息>

华安双债添利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-08 每份派现金0.0650元
2017-02-24 每份派现金0.2400元
2016-07-19 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.37%	2.01%	2.04%	4.69%	5.37%	7.24%	6.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 818	363 \| 815	292 \| 794	415 \| 765	318 \| 705	292 \| 704	481 \| 646	465 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	1.57%	1.15%	0.11%	-0.02%	0.98%	1.04%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 800	96 \| 497	150 \| 445	293 \| 401	304 \| 384	198 \| 363	247 \| 352	165 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.12%	-0.99%	3.45%	4.91%	4.66%	6.29%	1.89%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 401	185 \| 336	191 \| 249	58 \| 221	113 \| 197	73 \| 183	71 \| 188	109 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.39%
2023-12-31 0.57%
2023-06-30 0.38%
2022-12-31 3.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会，基金经理贺涛15年证券从业经历，旗下几只债券型基金成立以来均跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.39%
2023-12-31	0.57%
2023-06-30	0.38%
2022-12-31	3.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-11-20~至今贺涛朱才敏 10年又34天 59.59%
2013-06-14~2014-11-19 贺涛 1年又158天 15.20%
更多华安双债添利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-20~至今	贺涛朱才敏	10年又34天	59.59%
2013-06-14~2014-11-19	贺涛	1年又158天	15.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每份派现金0.0650元
2017-02-24	每份派现金0.2400元
2016-07-19	每份派现金0.0800元

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