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单位净值 (2025-09-19)

1.3716-0.07%
近1月:-0.02%
近1年:3.51%

累计净值

1.7566
近3月:0.58%
近3年:7.27%

近6月:1.83%
成立来:86.56%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.43亿元(2025-06-30)基金经理:朱才敏
成 立 日:2013-06-14管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3716 1.7566 -0.07%
    09-18 1.3725 1.7575 -0.08%
    09-17 1.3736 1.7586 0.07%
    09-16 1.3727 1.7577 -0.01%
    09-15 1.3728 1.7578 -0.01%
    09-12 1.3730 1.7580 0.03%
    09-11 1.3726 1.7576 0.07%
    09-10 1.3717 1.7567 -0.10%
    09-09 1.3731 1.7581 -0.10%
    09-08 1.3745 1.7595 0.00%
    09-05 1.3745 1.7595 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.02%
    0.58%
    1.83%
    1.34%
    3.51%
    6.76%
    7.27%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    542 | 859
    343 | 850
    309 | 827
    239 | 794
    374 | 776
    317 | 750
    354 | 658
    480 | 594
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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