工银养老产业股票A(001171)基金净值_估值

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工银养老产业股票A(001171

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.30900.08%; 近1月：-3.68%; 近1年：-17.88%

累计净值: 1.3090; 近3月：-5.42%; 近3年：-45.50%

: 近6月：-7.88%; 成立来：30.90%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：17.59亿元（2024-06-30）	基金经理：赵蓓
成立日：2015-04-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.12%	0.19%	股吧
迈瑞医疗	5.73%	-0.28%	股吧
东阿阿胶	4.48%	0.55%	股吧
华润三九	4.05%	1.66%	股吧
派林生物	3.15%	-1.02%	股吧
鱼跃医疗	3.03%	-0.75%	股吧
华润双鹤	2.80%	0.77%	股吧
百济神州-U	2.01%	0.78%	股吧
农业银行	1.89%	-0.21%	股吧
科伦药业	1.71%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：37.97%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.44% --
前一持仓占比合计：5.44%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3090	1.3090	0.08%
07-18	1.3080	1.3080	1.08%
07-17	1.2940	1.2940	0.94%
07-16	1.2820	1.2820	-0.31%
07-15	1.2860	1.2860	-0.46%
07-12	1.2920	1.2920	0.16%
07-11	1.2900	1.2900	1.26%
07-10	1.2740	1.2740	-0.62%
07-09	1.2820	1.2820	0.23%
07-08	1.2790	1.2790	-1.92%
07-05	1.3040	1.3040	2.27%

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工银养老产业股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.32%	-3.68%	-5.42%	-7.88%	-13.82%	-17.88%	-26.25%	-45.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 984	578 \| 979	749 \| 958	780 \| 938	721 \| 937	501 \| 882	398 \| 764	459 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-6.67%	-8.23%	-1.49%	-6.83%	-3.39%	3.26%	6.96%	-16.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 983	703 \| 960	194 \| 952	418 \| 915	410 \| 895	425 \| 880	137 \| 867	632 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.44%	-21.34%	16.33%	88.85%	54.34%	-20.56%	19.72%	-21.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 952	383 \| 867	182 \| 740	61 \| 554	119 \| 410	88 \| 349	82 \| 285	121 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 99.65%
2023-06-30 93.46%
2022-12-31 103.93%
2022-06-30 95.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：养老概念日益发酵，通过投资养老产业链相关股票,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利。

报告期	基金换手率
2023-12-31	99.65%
2023-06-30	93.46%
2022-12-31	103.93%
2022-06-30	95.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-13~至今	赵蓓	2年又40天	-25.29%
2022-03-21~2022-06-12	赵蓓夏雨	83天	-3.31%
2020-05-20~2022-03-20	赵蓓	1年又304天	28.33%
2019-12-02~2020-05-19	赵蓓谭冬寒	169天	50.85%
2017-08-04~2019-12-01	赵蓓	2年又119天	34.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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137	0	公告工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 08:43
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