工银养老产业股票A(001171)基金净值_估值

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工银养老产业股票A(001171

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单位净值 (2026-01-05): 1.58104.15%; 近1月：2.73%; 近1年：21.52%

累计净值: 1.5810; 近3月：-7.76%; 近3年：-7.54%

: 近6月：9.56%; 成立来：58.10%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：14.96亿元（2025-09-30）	基金经理：赵蓓等
成立日：2015-04-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.48%	5.89%	股吧
药明康德	8.57%	4.34%	股吧
海思科	5.44%	3.47%	股吧
新诺威	4.08%	3.83%	股吧
百济神州-U	3.97%	12.02%	股吧
科伦药业	3.40%	2.83%	股吧
惠泰医疗	3.12%	5.35%	股吧
荣昌生物	2.99%	4.58%	股吧
迈瑞医疗	2.88%	4.80%	股吧
泽璟制药-U	2.51%	4.63%	股吧

前十持仓占比合计：46.44%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.28% --
前一持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.28%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.5810	1.5810	4.15%
12-31	1.5180	1.5180	-0.07%
12-30	1.5190	1.5190	-0.52%
12-29	1.5270	1.5270	-0.59%
12-26	1.5360	1.5360	-0.65%
12-25	1.5460	1.5460	0.45%
12-24	1.5390	1.5390	0.00%
12-23	1.5390	1.5390	0.33%
12-22	1.5340	1.5340	0.00%
12-19	1.5340	1.5340	1.59%
12-18	1.5100	1.5100	-0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.54%	2.73%	-7.76%	9.56%	4.15%	21.52%	7.77%	-7.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.23%	4.30%	0.47%	24.89%	2.48%	40.78%	46.67%	21.20%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 1051	658 \| 1052	901 \| 1043	749 \| 1018	141 \| 1053	761 \| 971	800 \| 887	622 \| 784
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.44%	20.45%	1.28%	5.40%	-7.04%	10.22%	-6.67%	-8.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	925 \| 1065	593 \| 1050	571 \| 1038	386 \| 1014	782 \| 1011	606 \| 991	726 \| 983	703 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.88%	-12.24%	-8.44%	-21.34%	16.33%	88.85%	54.34%	-20.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 1065	809 \| 1011	283 \| 952	383 \| 867	182 \| 740	61 \| 554	119 \| 410	88 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 162.86%
2024-12-31 104.66%
2024-06-30 98.28%
2023-12-31 99.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：养老概念日益发酵，通过投资养老产业链相关股票,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利。

报告期	基金换手率
2025-06-30	162.86%
2024-12-31	104.66%
2024-06-30	98.28%
2023-12-31	99.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	赵蓓李乾宁	279天	9.19%
2022-06-13~2025-04-01	赵蓓	2年又293天	-17.35%
2022-03-21~2022-06-12	赵蓓夏雨	83天	-3.31%
2020-05-20~2022-03-20	赵蓓	1年又304天	28.33%
2019-12-02~2020-05-19	赵蓓谭冬寒	169天	50.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	难得啊，赞一个吧	基民BhKGxI	01-05 21:31
27	0	真不咋地又偷吃了	股友o966866g16	01-05 20:31
44	1	今天不涨五个点都是偷吃了	股友o966866g16	01-05 20:10
25	0	新年好兆头！今天最少涨4%点以上吧，哈哈哈加油！加	基民2qd5Rk	01-05 19:47
27	0	$工银养老产业股票A$待看今天给几个点	股友2011c5q812	01-05 18:46
35	0	太差劲了	基民KnB9lP	01-05 18:36
25	0	今天可别偷吃啊多少年了都没怎么涨过	深情的甜热热	01-05 13:16
45	0	不知道它主动管理什么不行就快速圆润地离开动作幅度大	灰太狼575	12-30 19:56
39	0	这个鸡婆管理的基金业绩太差了！	勤奋的孟晖9	12-30 15:09
35	0	坐等养老	基民6l8226083n	12-30 11:57
75	0	基金经理会不会调仓	jzjie650113	12-27 08:19
59	0	$工银养老产业股票A$赵小姐不是当年的赵经理了，风	基民8W0772000l	12-26 19:28
37	0	好几次都是0真算得好	基民6l8226083n	12-24 21:10
43	0	专挑什么乐涩股买?涨了不涨跌了往里跌不是纯是坏小可	灰太狼575	12-24 15:18
44	0	草台班子	灰太狼575	12-22 20:27
40	0	别被热门板块的短期行情迷惑，波动太大风险太高，东方	尽职的陶全	12-22 11:43
91	1	这股票持仓5年，还亏30%，是什么样的垃圾蛀虫在操	股友W7g3090578	12-19 11:03
64	0	手里有闲钱不知道往哪放，存钱利息低国债收益一般，东	霖霖来了	12-17 14:47
91	0	股市震荡不如转向红利，东方红中证东方红红利低波近一	橘子汁呀	12-10 13:40
93	0	烂透了，换赵蓓	云天忠义	12-09 20:38

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