工银养老2035(FOF)A(006295)基金净值_估值

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工银养老2035(FOF)A(006295

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单位净值 (2024-11-18): 1.3426-0.71%; 近1月：0.00%; 近1年：0.83%

累计净值: 1.3426; 近3月：8.42%; 近3年：-15.27%

: 近6月：3.58%; 成立来：34.26%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2018-10-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	9.31%	0.11%
易方达中债新综指发...	8.27%	-0.01%
工银创新动力股票	6.92%	0.59%
港股通互联网ETF	6.82%	1.92%
工银纯债债券B	5.91%	-0.01%
华商恒益稳健混合	4.99%	0.72%
华夏可转债增强债券C	4.68%	0.67%
易方达平稳增长混合	4.43%	0.46%
十年国债ETF	4.33%	-0.03%
广发全球精选股票(...	3.48%	1.40%

前十持仓占比合计：59.14%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.3528	1.3528	0.76%
11-18	1.3426	1.3426	-0.71%
11-15	1.3522	1.3522	-1.00%
11-14	1.3659	1.3659	-1.34%
11-13	1.3844	1.3844	-0.02%
11-12	1.3847	1.3847	-0.68%
11-11	1.3942	1.3942	0.90%
11-08	1.3818	1.3818	-0.10%
11-07	1.3832	1.3832	1.36%
11-06	1.3647	1.3647	0.07%
11-05	1.3638	1.3638	1.36%

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工银养老2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.70%	0.00%	8.42%	3.58%	3.62%	0.83%	-4.23%	-15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 289	71 \| 289	139 \| 289	65 \| 282	123 \| 270	150 \| 265	88 \| 192	47 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.67%	-0.31%	-1.51%	-3.13%	-3.09%	-2.71%	1.90%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 292	125 \| 295	145 \| 290	159 \| 281	74 \| 271	156 \| 256	173 \| 236	51 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.92%	-12.40%	4.33%	35.95%	11.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 281	57 \| 228	51 \| 116	7 \| 86	8 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-23~至今蒋华安 4年又335天 21.26%
2018-10-31~2019-12-22 蒋华安黄惠宇 1年又52天 10.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	蒋华安	4年又335天	21.26%
2018-10-31~2019-12-22	蒋华安黄惠宇	1年又52天	10.72%

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