工银养老2035(FOF)A(006295)基金净值_估值

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工银养老2035(FOF)A(006295

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.2195-0.13%; 近1月：-1.26%; 近1年：-8.75%

累计净值: 1.2195; 近3月：-4.76%; 近3年：-22.44%

: 近6月：-5.11%; 成立来：21.95%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-06-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2018-10-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
工银纯债债券B	10.78%	-0.02%
富国全球债券(QD...	9.70%	-0.12%
易方达中债新综指发...	8.49%	-0.09%
工银创新动力股票	6.34%	3.46%
华商恒益稳健混合	4.74%	2.91%
华夏可转债增强债券C	4.60%	3.34%
易方达平稳增长混合	4.55%	2.56%
十年国债ETF	4.45%	-0.23%
广发全球精选股票(...	3.62%	0.05%
光大保德信信用添益...	3.59%	3.21%

前十持仓占比合计：60.86%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.2195	1.2195	-0.13%
09-19	1.2211	1.2211	0.90%
09-18	1.2102	1.2102	0.18%
09-13	1.2080	1.2080	-0.13%
09-12	1.2096	1.2096	-0.01%
09-11	1.2097	1.2097	0.07%
09-10	1.2089	1.2089	0.15%
09-09	1.2071	1.2071	-0.41%
09-06	1.2121	1.2121	-0.63%
09-05	1.2198	1.2198	0.18%
09-04	1.2176	1.2176	-0.40%

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工银养老2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	-1.26%	-4.76%	-5.11%	-5.88%	-8.75%	-14.09%	-22.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.88%	-0.79%	-4.17%	-5.22%	-6.22%	-9.32%	-14.20%	-23.21%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 292	185 \| 292	128 \| 290	122 \| 282	150 \| 273	138 \| 257	57 \| 136	37 \| 82
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.31%	-1.51%	-3.13%	-3.09%	-2.71%	1.90%	-0.11%	-6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 295	145 \| 290	159 \| 281	74 \| 271	156 \| 256	173 \| 236	51 \| 228	73 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.92%	-12.40%	4.33%	35.95%	11.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 281	57 \| 228	51 \| 116	7 \| 86	8 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-23~至今蒋华安 4年又278天 10.14%
2018-10-31~2019-12-22 蒋华安黄惠宇 1年又52天 10.72%
更多工银养老2035(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	蒋华安	4年又278天	10.14%
2018-10-31~2019-12-22	蒋华安黄惠宇	1年又52天	10.72%

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