工银养老2035(FOF)A(006295)基金净值_估值

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工银养老2035(FOF)A(006295

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单位净值 (2024-12-18): 1.36360.10%; 近1月：1.56%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.3636; 近3月：12.68%; 近3年：-14.29%

: 近6月：6.01%; 成立来：36.36%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.36亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋华安
成立日：2018-10-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
富国全球债券(QD...	9.31%	-0.16%
易方达中债新综指发...	8.27%	0.23%
工银创新动力股票	6.92%	-0.43%
港股通互联网ETF	6.82%	-0.01%
工银纯债债券B	5.91%	0.09%
华商恒益稳健混合	4.99%	-0.24%
华夏可转债增强债券C	4.68%	0.78%
易方达平稳增长混合	4.43%	0.21%
十年国债ETF	4.33%	0.33%
广发全球精选股票(...	3.48%	-0.18%

前十持仓占比合计：59.14%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.3636	1.3636	0.10%
12-17	1.3623	1.3623	-0.32%
12-16	1.3667	1.3667	-0.43%
12-13	1.3726	1.3726	-0.83%
12-12	1.3841	1.3841	0.45%
12-11	1.3779	1.3779	0.09%
12-10	1.3767	1.3767	0.34%
12-09	1.3721	1.3721	-0.01%
12-06	1.3722	1.3722	0.65%
12-05	1.3634	1.3634	0.08%
12-04	1.3623	1.3623	-0.32%

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工银养老2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.04%	1.56%	12.68%	6.01%	5.24%	5.81%	-2.72%	-14.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 288	90 \| 288	114 \| 288	96 \| 286	120 \| 269	124 \| 267	91 \| 202	49 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.67%	-0.31%	-1.51%	-3.13%	-3.09%	-2.71%	1.90%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 292	125 \| 295	145 \| 290	159 \| 281	74 \| 271	156 \| 256	173 \| 236	51 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.92%	-12.40%	4.33%	35.95%	11.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 281	57 \| 228	51 \| 116	7 \| 86	8 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-23~至今蒋华安 5年又0天 23.16%
2018-10-31~2019-12-22 蒋华安黄惠宇 1年又52天 10.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-23~至今	蒋华安	5年又0天	23.16%
2018-10-31~2019-12-22	蒋华安黄惠宇	1年又52天	10.72%

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