摩根安裕回报混合A(004823)基金净值_估值

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摩根安裕回报混合A(004823

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单位净值 (2025-01-14): 1.46930.66%; 近1月：-1.06%; 近1年：9.78%

累计净值: 1.4693; 近3月：0.19%; 近3年：3.65%

: 近6月：4.97%; 成立来：46.93%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.65亿元（2024-09-30）	基金经理：陈圆明等
成立日：2018-09-13	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洽洽食品	4.26%	2.22%	股吧
伊利股份	3.31%	0.70%	股吧
三花智控	3.03%	10.00%	股吧
首创环保	2.98%	1.31%	股吧
中国汽研	2.38%	2.85%	股吧
华鲁恒升	1.69%	0.54%	股吧
宁德时代	1.56%	3.76%	股吧
明泰铝业	1.53%	1.07%	股吧
爱玛科技	1.48%	2.73%	股吧
唐人神	1.46%	2.70%	股吧

前十持仓占比合计：23.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.33% --
牧原转债 4.23% --
22国君G7 3.17% --
24电网 3.15% --
20宁沪 2.56% --
前五持仓占比合计：17.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.33%	--
牧原转债	4.23%	--
22国君G7	3.17%	--
24电网	3.15%	--
20宁沪	2.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.4693	1.4693	0.66%
01-13	1.4596	1.4596	-0.05%
01-10	1.4604	1.4604	-0.38%
01-09	1.4659	1.4659	-0.10%
01-08	1.4673	1.4673	-0.09%
01-07	1.4686	1.4686	0.20%
01-06	1.4656	1.4656	-0.14%
01-03	1.4677	1.4677	-0.41%
01-02	1.4738	1.4738	-0.43%
12-31	1.4801	1.4801	-0.11%
12-30	1.4818	1.4818	-0.05%

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摩根安裕回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-1.06%	0.19%	4.97%	-0.73%	9.78%	3.06%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.49%	1.15%	3.45%	-0.34%	5.86%	2.82%	1.04%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 1342	1071 \| 1340	1029 \| 1324	281 \| 1317	1104 \| 1343	140 \| 1290	602 \| 1151	365 \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.20%	5.80%	1.60%	0.62%	-2.20%	-1.32%	-1.72%	1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1109 \| 1373	106 \| 1374	327 \| 1402	810 \| 1403	1218 \| 1401	845 \| 1403	1154 \| 1388	450 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.38%	-3.37%	-0.66%	4.65%	17.27%	15.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 1373	1001 \| 1401	163 \| 1336	390 \| 1165	111 \| 650	62 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 117.87%
2023-12-31 81.02%
2023-06-30 73.70%
2022-12-31 64.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	117.87%
2023-12-31	81.02%
2023-06-30	73.70%
2022-12-31	64.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	陈圆明王娟杨鹏	1年又122天	4.03%
2022-11-25~2023-09-14	陈圆明王娟	293天	-0.33%
2021-04-16~2022-11-24	陈圆明唐瑭	1年又222天	2.45%
2020-05-13~2021-04-15	陈圆明	337天	11.89%
2019-04-12~2020-05-12	聂曙光施虓文陈圆明	1年又31天	16.33%

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