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单位净值 (2024-11-01)

1.04720.03%
近1月:0.25%
近1年:2.45%

累计净值

1.2087
近3月:0.25%
近3年:7.73%

近6月:0.97%
成立来:21.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.64亿元(2024-09-30)基金经理:李鸥
成 立 日:2018-02-23管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-24~03-21/2025-02-24~03-21
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 回活期宝
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0472 1.2087 0.03%
    10-31 1.0469 1.2084 0.01%
    10-30 1.0468 1.2083 0.00%
    10-29 1.0468 1.2083 0.01%
    10-28 1.0467 1.2082 0.01%
    10-25 1.0466 1.2081 -0.01%
    10-24 1.0467 1.2082 0.01%
    10-23 1.0466 1.2081 -0.03%
    10-22 1.0469 1.2084 -0.01%
    10-21 1.0470 1.2085 0.01%
    10-18 1.0469 1.2084 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.25%
    0.97%
    1.93%
    2.45%
    4.10%
    7.73%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.46%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    2165 | 3212
    1546 | 3192
    1057 | 3113
    2471 | 2973
    2478 | 2772
    2371 | 2630
    2092 | 2251
    1717 | 1927
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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