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净值估算(20-04-07 15:00)

1.0280
+0.0010+0.10%
近1月:0.42%
近1年:3.97%

单位净值 (2020-04-03)

1.02700.02%
近3月:1.36%
近3年:--

累计净值

1.0895
近6月:2.18%
成立来:9.14%
基金类型:定开债券基金规模:12.20亿元(2019-12-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2018-02-23管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-24~08-28/08-24~08-28
预估开放申购时间:
2020年08月21日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月21日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0270 1.0895 0.02%
    04-02 1.0268 1.0893 0.05%
    04-01 1.0263 1.0888 0.05%
    03-31 1.0258 1.0883 0.01%
    03-30 1.0257 1.0882 0.01%
    03-27 1.0256 1.0881 0.03%
    03-26 1.0253 1.0878 0.03%
    03-25 1.0250 1.0875 0.02%
    03-24 1.0248 1.0873 0.06%
    03-23 1.0242 1.0867 0.03%
    03-20 1.0239 1.0864 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.42%
    1.36%
    2.18%
    1.43%
    3.97%
    8.70%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
    -6.50%
    -1.47%
    7.98%
    同类排名
    471 | 846
    520 | 810
    599 | 783
    579 | 678
    602 | 782
    493 | 572
    362 | 432
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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