国投瑞银顺银定开债(005435)基金净值_估值

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国投瑞银顺银定开债(005435

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单位净值 (2024-12-20): 1.05280.03%; 近1月：0.36%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.2143; 近3月：0.63%; 近3年：7.75%

: 近6月：1.12%; 成立来：22.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.64亿元（2024-09-30）	基金经理：李鸥
成立日：2018-02-23	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24～03-21/2025-02-24～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20苏州 5.20% --
22渝高 4.71% --
21诚通 4.43% --
23江西 4.01% --
24湖北 3.83% --
前五持仓占比合计：22.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22渝高	4.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0528	1.2143	0.03%
12-19	1.0525	1.2140	-0.01%
12-18	1.0526	1.2141	-0.01%
12-17	1.0527	1.2142	-0.01%
12-16	1.0528	1.2143	0.03%
12-13	1.0525	1.2140	0.04%
12-12	1.0521	1.2136	0.01%
12-11	1.0520	1.2135	0.00%
12-10	1.0520	1.2135	0.04%
12-09	1.0516	1.2131	0.02%
12-06	1.0514	1.2129	0.01%

更多净值信息>

国投瑞银顺银定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-08-06 每份派现金0.0500元
2024-07-01 每份派现金0.0490元
2019-08-27 每份派现金0.0175元
2019-06-24 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.36%	0.63%	1.12%	2.47%	2.68%	5.51%	7.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	2953 \| 3245	2863 \| 3176	2846 \| 3055	2558 \| 2768	2525 \| 2743	2124 \| 2340	1817 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.73%	0.68%	0.64%	0.40%	0.81%	0.75%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1716 \| 3195	2751 \| 3365	2724 \| 3231	2400 \| 3113	1985 \| 2944	2344 \| 2851	1508 \| 2778	1292 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	2.31%	3.35%	2.39%	3.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2221 \| 3113	1179 \| 2732	1597 \| 2414	1152 \| 2201	974 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	李鸥	1年又148天	3.35%
2021-12-31~2023-07-26	李鸥敬夏玺	1年又207天	4.15%
2020-11-13~2021-12-30	李鸥	1年又47天	3.96%
2019-11-16~2020-11-12	宋璐李鸥	362天	2.37%
2018-03-02~2019-11-15	宋璐狄晓娇	1年又258天	6.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-06	每份派现金0.0500元
2024-07-01	每份派现金0.0490元
2019-08-27	每份派现金0.0175元
2019-06-24	每份派现金0.0450元

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