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单位净值 (2025-11-14)

1.16700.00%
近1月:0.86%
近1年:4.57%

累计净值

1.6730
近3月:1.04%
近3年:12.14%

近6月:2.55%
成立来:86.06%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:19.10亿元(2025-09-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.1670 1.6730 0.00%
    11-13 1.1670 1.6730 0.09%
    11-12 1.1660 1.6720 0.00%
    11-11 1.1660 1.6720 0.00%
    11-10 1.1660 1.6720 0.17%
    11-07 1.1640 1.6700 0.00%
    11-06 1.1640 1.6700 0.09%
    11-05 1.1630 1.6690 0.09%
    11-04 1.1620 1.6680 -0.09%
    11-03 1.1630 1.6690 0.00%
    10-31 1.1630 1.6690 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.86%
    1.04%
    2.55%
    3.37%
    4.57%
    9.37%
    12.14%
    同类平均
    0.09%
    0.59%
    0.70%
    1.93%
    2.89%
    4.35%
    8.31%
    10.53%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    37 | 868
    131 | 858
    141 | 834
    169 | 806
    187 | 762
    238 | 755
    181 | 645
    169 | 588
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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