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单位净值 (2025-09-12)

1.15800.00%
近1月:0.26%
近1年:5.66%

累计净值

1.6640
近3月:1.40%
近3年:10.67%

近6月:2.21%
成立来:84.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.31亿元(2025-06-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.1580 1.6640 0.00%
    09-11 1.1580 1.6640 0.17%
    09-10 1.1560 1.6620 -0.17%
    09-09 1.1580 1.6640 -0.17%
    09-08 1.1600 1.6660 0.09%
    09-05 1.1590 1.6650 0.26%
    09-04 1.1560 1.6620 0.00%
    09-03 1.1560 1.6620 0.09%
    09-02 1.1550 1.6610 0.00%
    09-01 1.1550 1.6610 -0.17%
    08-29 1.1570 1.6630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.26%
    1.40%
    2.21%
    2.57%
    5.66%
    8.92%
    10.67%
    同类平均
    -0.09%
    0.07%
    0.98%
    1.97%
    2.24%
    5.18%
    7.81%
    9.05%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    406 | 859
    151 | 851
    167 | 828
    196 | 795
    196 | 779
    186 | 750
    177 | 656
    173 | 595
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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