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单位净值 (2026-09-30)

1.17800.00%
近1月:-0.34%
近1年:1.73%

累计净值

1.6840
近3月:-0.08%
近3年:10.60%

近6月:0.43%
成立来:87.81%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:34.30亿元(2026-06-30)基金经理:闫宜乘等
成 立 日:2012-11-21管 理 人:中邮基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1780 1.6840 0.00%
    09-29 1.1780 1.6840 0.00%
    09-28 1.1780 1.6840 0.00%
    09-24 1.1780 1.6840 -0.08%
    09-23 1.1790 1.6850 -0.08%
    09-22 1.1800 1.6860 -0.08%
    09-21 1.1810 1.6870 0.08%
    09-18 1.1800 1.6860 0.08%
    09-17 1.1790 1.6850 0.00%
    09-16 1.1790 1.6850 0.00%
    09-15 1.1790 1.6850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.34%
    -0.08%
    0.43%
    1.20%
    1.73%
    6.32%
    10.60%
    同类平均
    -0.23%
    -0.31%
    -0.33%
    0.80%
    1.44%
    1.95%
    6.58%
    9.85%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    594 | 861
    720 | 937
    649 | 933
    716 | 921
    653 | 915
    625 | 891
    328 | 774
    249 | 674
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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