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单位净值 (2025-09-30)

1.15800.09%
近1月:0.09%
近1年:4.51%

累计净值

1.6640
近3月:1.05%
近3年:10.97%

近6月:2.30%
成立来:84.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.31亿元(2025-06-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1580 1.6640 0.09%
    09-29 1.1570 1.6630 0.17%
    09-26 1.1550 1.6610 0.00%
    09-25 1.1550 1.6610 0.09%
    09-24 1.1540 1.6600 0.09%
    09-23 1.1530 1.6590 -0.09%
    09-22 1.1540 1.6600 -0.09%
    09-19 1.1550 1.6610 -0.09%
    09-18 1.1560 1.6620 -0.17%
    09-17 1.1580 1.6640 0.09%
    09-16 1.1570 1.6630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.09%
    1.05%
    2.30%
    2.57%
    4.51%
    8.72%
    10.97%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    159 | 788
    276 | 855
    190 | 829
    203 | 805
    208 | 775
    248 | 753
    182 | 656
    192 | 594
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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