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单位净值 (2025-09-01)

1.08050.04%
近1月:-0.30%
近1年:2.55%

累计净值

1.2753
近3月:0.01%
近3年:8.98%

近6月:1.17%
成立来:30.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.89亿元(2025-06-30)基金经理:杜培俊
成 立 日:2016-08-30管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0805 1.2753 0.04%
    08-29 1.0801 1.2749 0.01%
    08-28 1.0800 1.2748 -0.09%
    08-27 1.0810 1.2758 0.01%
    08-26 1.0809 1.2757 0.08%
    08-25 1.0800 1.2748 0.10%
    08-22 1.0789 1.2737 -0.01%
    08-21 1.0790 1.2738 0.07%
    08-20 1.0782 1.2730 -0.03%
    08-19 1.0785 1.2733 0.01%
    08-18 1.0784 1.2732 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.30%
    0.01%
    1.17%
    0.99%
    2.55%
    5.75%
    8.98%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    488 | 3145
    2377 | 3152
    1997 | 3098
    904 | 2986
    734 | 2957
    1080 | 2785
    1379 | 2244
    880 | 1901
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

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