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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-20 1.0800 1.2530 0.01% 11-19 1.0799 1.2529 0.01% 11-18 1.0798 1.2528 0.02% 11-15 1.0796 1.2526 0.02% 11-14 1.0794 1.2524 0.00% 11-13 1.0794 1.2524 0.01% 11-12 1.0793 1.2523 0.05% 11-11 1.0788 1.2518 0.04% 11-08 1.0784 1.2514 0.02% 11-07 1.0782 1.2512 0.04% 11-06 1.0778 1.2508 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.33%0.42%1.05%2.64%3.24%7.05%10.20%同类平均0.02%0.22%0.44%1.60%3.72%4.31%8.23%11.55%沪深300-1.25%1.37%20.10%8.52%16.27%11.40%5.84%-18.42%同类排名458 | 2891194 | 28751295 | 28082069 | 26721889 | 24541756 | 23481061 | 2005855 | 1694四分位排名
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