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单位净值 (2025-08-29)

1.09560.03%
近1月:0.17%
近1年:5.77%

累计净值

1.3384
近3月:0.35%
近3年:12.85%

近6月:1.14%
成立来:38.18%
类型:债券型-长债规模:0.51亿元(2025-06-30)基金经理:李俏
成 立 日:2016-04-29管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-17~10-22/09-17~10-22
预估开放申购时间:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0956 1.3384 0.03%
    08-28 1.0953 1.3381 -0.06%
    08-27 1.0960 1.3388 -0.02%
    08-26 1.0962 1.3390 0.05%
    08-25 1.0956 1.3384 0.08%
    08-22 1.0947 1.3375 0.04%
    08-21 1.0943 1.3371 0.09%
    08-20 1.0933 1.3361 -0.03%
    08-19 1.0936 1.3364 0.04%
    08-18 1.0932 1.3360 -0.15%
    08-15 1.0948 1.3376 -0.05%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.17%
    0.35%
    1.14%
    4.24%
    5.77%
    9.77%
    12.85%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    四分位排名

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