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单位净值 (2025-09-19)

1.09600.02%
近1月:0.22%
近1年:5.41%

累计净值

1.3388
近3月:-0.11%
近3年:12.61%

近6月:1.07%
成立来:38.23%
类型:债券型-长债规模:0.51亿元(2025-06-30)基金经理:李俏
成 立 日:2016-04-29管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
开放申购/赎回时间09-17~09-30/09-17~09-30
开放申购时间:
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0960 1.3388 0.02%
    09-18 1.0958 1.3386 0.01%
    09-17 1.0957 1.3385 0.00%
    09-16 1.0957 1.3385 0.05%
    09-15 1.0951 1.3379 0.02%
    09-12 1.0949 1.3377 0.05%
    09-11 1.0944 1.3372 0.01%
    09-10 1.0943 1.3371 -0.08%
    09-09 1.0952 1.3380 -0.04%
    09-08 1.0956 1.3384 -0.06%
    09-05 1.0963 1.3391 -0.04%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.10%
    0.22%
    -0.11%
    1.07%
    4.28%
    5.41%
    9.94%
    12.61%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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