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净值估算(25-09-29 16:00)

--
近1月:5.78%
近1年:29.55%

单位净值 (2025-09-29)

0.17011.55%
近3月:8.83%
近3年:64.03%

累计净值

0.1701
近6月:10.89%
成立来:7.66%
类型:指数型-海外股票规模:14.07亿元(2025-06-30)基金经理:余海燕
成 立 日:2012-08-21管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差:1.72%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    5.78%
    8.83%
    10.89%
    30.15%
    29.55%
    60.02%
    64.03%
    同类平均
    0.83%
    5.80%
    12.17%
    19.55%
    25.86%
    27.60%
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    沪深300
    2.15%
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    18.00%
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    跟踪标的
    0.89%
    5.66%
    7.89%
    9.85%
    29.69%
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    59.91%
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