净值估算(25-09-09 12:00)
单位净值 (2025-09-08)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 127.85% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 127.19% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 120.85% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 0.1638 | 0.1638 | 0.68% |
09-05 | 0.1627 | 0.1627 | 1.24% |
09-04 | 0.1607 | 0.1607 | -1.05% |
09-03 | 0.1624 | 0.1624 | -0.73% |
09-02 | 0.1636 | 0.1636 | -0.12% |
09-01 | 0.1638 | 0.1638 | 1.87% |
08-29 | 0.1608 | 0.1608 | 0.25% |
08-28 | 0.1604 | 0.1604 | -1.05% |
08-27 | 0.1621 | 0.1621 | -1.04% |
08-26 | 0.1638 | 0.1638 | -0.97% |
08-25 | 0.1654 | 0.1654 | 1.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | 3.15% | 6.71% | 3.15% | 25.33% | 48.50% | 46.91% | 45.47% |
同类平均 | 0.83% | 3.84% | 10.14% | 11.80% | 21.12% | 36.45% | 38.43% | 54.96% |
沪深300 | -1.24% | 8.83% | 15.32% | 13.27% | 13.54% | 38.26% | 19.45% | 10.65% |
跟踪标的 | 0.00% | 2.54% | 5.70% | 2.33% | 25.13% | -- | -- | 41.72% |
同类排名 | 59 | 149 | 104 | 148 | 133 | 142 | 75 | 139 | 75 | 133 | 84 | 124 | 23 | 93 | 26 | 67 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
近1年 145.44%
近1年 132.85%
近1年 132.23%
近1年 131.83%
近1年 127.85%
近1年 127.19%
近1年 48.50%
日涨幅5.51%
日涨幅5.50%
日涨幅5.50%
日涨幅5.50%
日涨幅4.96%
日涨幅4.73%
日涨幅4.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达优质精选混合(Q | 561人 |
易方达消费行业股票 | 655人 |
易方达恒生国企ETF联 | 570人 |
易方达恒生国企ETF联 | 644人 |
招商中证白酒指数(LO | 592人 |
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