汇丰晋信慧嘉债券C(016652)基金净值_估值

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汇丰晋信慧嘉债券C(016652

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单位净值 (2024-12-06): 1.02230.21%; 近1月：-0.14%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.0223; 近3月：1.03%; 近3年：--

: 近6月：0.51%; 成立来：2.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：吴刘等
成立日：2023-01-17	管理人：汇丰晋信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	1.02%	1.18%	股吧
浦发银行	0.92%	0.62%	股吧
许继电气	0.83%	0.00%	股吧
潍柴动力	0.80%	0.82%	股吧
山东黄金	0.78%	0.37%	股吧
国电电力	0.75%	0.86%	股吧
环球医疗	0.69%	--	股吧
长高电新	0.68%	0.77%	股吧
航天电器	0.65%	2.22%	股吧
学大教育	0.64%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：7.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.85% --
23进出 8.70% --
24海沧 8.41% --
24附息 8.40% --
24贴现 8.27% --
前五持仓占比合计：42.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	8.85%	--
23进出	8.70%	--
24海沧	8.41%	--
24附息	8.40%	--
24贴现	8.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0223	1.0223	0.21%
12-05	1.0202	1.0202	-0.05%
12-04	1.0207	1.0207	0.00%
12-03	1.0207	1.0207	-0.06%
12-02	1.0213	1.0213	0.24%
11-29	1.0189	1.0189	0.22%
11-28	1.0167	1.0167	-0.12%
11-27	1.0179	1.0179	0.28%
11-26	1.0151	1.0151	-0.02%
11-25	1.0153	1.0153	-0.09%
11-22	1.0162	1.0162	-0.47%

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汇丰晋信慧嘉债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	-0.14%	1.03%	0.51%	2.77%	3.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	0.75%	4.82%	2.71%	4.60%	5.15%	3.97%	0.71%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	961 \| 1276	1162 \| 1261	1044 \| 1228	1050 \| 1185	842 \| 1094	831 \| 1085	-- \| 904	-- \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.69%	0.12%	1.90%	-0.16%	-0.49%	0.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 1251	912 \| 1208	164 \| 1173	446 \| 1121	497 \| 1075	410 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 122.60%
2023-12-31 21.29%
2023-06-30 30.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	122.60%
2023-12-31	21.29%
2023-06-30	30.33%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	吴刘刘洋	72天	-0.34%
2024-08-24~2024-09-27	范坤祥	34天	1.47%
2023-03-11~2024-08-23	蔡若林范坤祥	1年又166天	1.30%
2023-01-17~2023-03-10	蔡若林	52天	-0.21%

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