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兴业安和6个月定开债(005442
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0722-0.04%
近1月:0.05%
近1年:2.18%

累计净值

1.2757
近3月:0.04%
近3年:8.55%

近6月:1.25%
成立来:30.94%
类型:债券型-长债规模:52.59亿元(2025-06-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2018-03-02管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-30~2026-02-05/2026-01-30~...
预估开放申购时间:
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0722 1.2757 -0.04%
    09-18 1.0726 1.2761 -0.01%
    09-17 1.0727 1.2762 0.03%
    09-16 1.0724 1.2759 0.01%
    09-15 1.0723 1.2758 0.04%
    09-12 1.0719 1.2754 0.02%
    09-11 1.0717 1.2752 -0.02%
    09-10 1.0719 1.2754 -0.05%
    09-09 1.0724 1.2759 -0.04%
    09-08 1.0728 1.2763 -0.04%
    09-05 1.0732 1.2767 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.05%
    0.04%
    1.25%
    0.87%
    2.18%
    6.50%
    8.55%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    四分位排名

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