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兴业安和6个月定开债(005442
)
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单位净值 (2024-06-14)

1.04250.01%
近1月:0.49%
近1年:3.70%

累计净值

1.2460
近3月:1.58%
近3年:12.75%

近6月:3.12%
成立来:27.31%
类型:债券型-长债规模:50.46亿元(2024-03-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2018-03-02管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-09~07-15/2024-07-09~07-15
预估开放申购时间:
2024年07月08日15:00~07月15日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月08日15:00~07月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0425 1.2460 0.01%
    06-13 1.0424 1.2459 0.01%
    06-12 1.0423 1.2458 0.01%
    06-11 1.0422 1.2457 0.04%
    06-07 1.0418 1.2453 0.03%
    06-06 1.0415 1.2450 0.03%
    06-05 1.0412 1.2447 0.03%
    06-04 1.0409 1.2444 0.02%
    06-03 1.0407 1.2442 0.04%
    05-31 1.0403 1.2438 -0.01%
    05-30 1.0404 1.2439 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.49%
    1.58%
    3.12%
    2.62%
    3.70%
    7.67%
    12.75%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    1482 | 3335
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    727 | 3073
    1372 | 2770
    733 | 2404
    515 | 2087
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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