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单位净值 (2026-01-05)

1.04120.03%
近1月:0.19%
近1年:2.10%

累计净值

1.1342
近3月:0.86%
近3年:7.11%

近6月:1.19%
成立来:14.10%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.05亿元(2025-09-30)基金经理:王深
成 立 日:2020-01-10管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.0412 1.1342 0.03%
    12-31 1.0409 1.1339 0.01%
    12-30 1.0408 1.1338 0.00%
    12-29 1.0408 1.1338 0.01%
    12-26 1.0407 1.1337 0.01%
    12-25 1.0406 1.1336 0.00%
    12-24 1.0406 1.1336 0.01%
    12-23 1.0405 1.1335 0.02%
    12-22 1.0403 1.1333 0.01%
    12-19 1.0402 1.1332 0.03%
    12-18 1.0399 1.1329 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.86%
    1.19%
    0.03%
    2.10%
    4.85%
    7.11%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    0.61%
    0.02%
    1.49%
    4.86%
    8.45%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    342 | 974
    240 | 961
    21 | 950
    20 | 940
    148 | 974
    41 | 920
    275 | 821
    532 | 703
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

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96 0 酱酱。今天债市情绪升温,利率债受购债预期提振,10 米饭小团子 11-10 20:51
95 0 怎么做到天天都0蛋的这么好的行情搞飞机么 小文哥仔 11-05 20:17
126 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 06:21
93 0 天天零蛋$兴银聚丰债券A$ 葫芦娃娃头 10-24 21:12
166 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-22 09:11
168 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 09-22 09:10
129 0 烂债接盘王这是烂 蕙质兰心的董芝菲 09-08 23:39
114 0 感觉这基可以啊,回撤小也蛮稳的放在这里应该蛮省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
128 0 权益市场大起大落,一天能把债基一年的收益都跌完,还 股友5299539yW1 09-05 21:01
118 0 不想承担股票那种大起大落,这里波动小,睡觉更踏实。 养基招财又进宝 09-05 10:27
392 0 【AI速看】短债基金现在能买吗? 直播AI速看小助理 09-05 00:09
132 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:25
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248 0 大盘冲刺3600点有阻力,做好两手准备 养基小达人666 07-28 23:23
166 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:15
176 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 07-16 09:25
249 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(A 基金资讯 07-16 08:52
174 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 07-15 09:09
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