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单位净值 (2026-01-21)

1.04210.01%
近1月:0.18%
近1年:2.21%

累计净值

1.1351
近3月:0.50%
近3年:7.26%

近6月:1.21%
成立来:14.20%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.37亿元(2025-12-31)基金经理:王深
成 立 日:2020-01-10管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0421 1.1351 0.01%
    01-20 1.0420 1.1350 0.02%
    01-19 1.0418 1.1348 0.00%
    01-16 1.0418 1.1348 0.00%
    01-15 1.0418 1.1348 0.02%
    01-14 1.0416 1.1346 0.01%
    01-13 1.0415 1.1345 0.00%
    01-12 1.0415 1.1345 0.01%
    01-09 1.0414 1.1344 0.02%
    01-08 1.0412 1.1342 0.00%
    01-07 1.0412 1.1342 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.50%
    1.21%
    0.12%
    2.21%
    4.85%
    7.26%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.68%
    0.12%
    1.70%
    4.79%
    8.44%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    474 | 972
    298 | 967
    234 | 948
    17 | 938
    299 | 972
    61 | 917
    246 | 822
    512 | 704
    四分位排名

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107 0 酱酱。今天债市情绪升温,利率债受购债预期提振,10 米饭小团子 11-10 20:51
110 0 怎么做到天天都0蛋的这么好的行情搞飞机么 小文哥仔 11-05 20:17
144 0 公告兴银聚丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 06:21
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120 0 感觉这基可以啊,回撤小也蛮稳的放在这里应该蛮省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
135 0 权益市场大起大落,一天能把债基一年的收益都跌完,还 股友5299539yW1 09-05 21:01
124 0 不想承担股票那种大起大落,这里波动小,睡觉更踏实。 养基招财又进宝 09-05 10:27
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