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单位净值 (2024-06-17)

1.00430.00%
近1月:0.17%
近1年:2.23%

累计净值

1.0973
近3月:0.64%
近3年:7.35%

近6月:1.38%
成立来:10.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.07亿元(2024-03-31)基金经理:王深
成 立 日:2020-01-10管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0043 1.0973 0.00%
    06-14 1.0043 1.0973 0.01%
    06-13 1.0042 1.0972 0.01%
    06-12 1.0041 1.0971 -0.01%
    06-11 1.0042 1.0972 0.02%
    06-07 1.0040 1.0970 0.01%
    06-06 1.0039 1.0969 0.01%
    06-05 1.0038 1.0968 0.02%
    06-04 1.0036 1.0966 0.00%
    06-03 1.0036 1.0966 0.02%
    05-31 1.0034 1.0964 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.64%
    1.38%
    1.15%
    2.23%
    4.27%
    7.35%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    2512 | 2886
    2600 | 2870
    2506 | 2776
    2475 | 2652
    2483 | 2681
    2233 | 2404
    1925 | 2065
    1648 | 1776
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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