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单位净值 (2024-07-26)

1.12390.00%
近1月:0.37%
近1年:1.86%

累计净值

1.2709
近3月:0.83%
近3年:15.56%

近6月:1.55%
成立来:16.11%
类型:债券型-长债规模:0.40亿元(2024-06-30)基金经理:闫晗
成 立 日:2021-05-21管 理 人建信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1239 1.2709 0.00%
    07-25 1.1239 1.2709 0.02%
    07-24 1.1237 1.2707 -0.04%
    07-23 1.1241 1.2711 0.10%
    07-22 1.1230 1.2700 0.15%
    07-19 1.1213 1.2683 0.05%
    07-18 1.1207 1.2677 -0.02%
    07-17 1.1209 1.2679 0.01%
    07-16 1.1208 1.2678 0.02%
    07-15 1.1206 1.2676 0.03%
    07-12 1.1203 1.2673 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.37%
    0.83%
    1.55%
    1.18%
    1.86%
    4.20%
    15.56%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
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    2677 | 2788
    2245 | 2419
    103 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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