建信睿怡纯债C(012413)基金净值_估值_行情走势

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建信睿怡纯债C(012413

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12130.05%; 近1月：0.22%; 近1年：1.59%

累计净值: 1.2683; 近3月：0.55%; 近3年：15.41%

: 近6月：1.31%; 成立来：15.84%

类型：债券型-长债	规模：0.40亿元（2024-06-30）	基金经理：闫晗等
成立日：2021-05-21	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)暂停赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 43.95% --
23国债20 24.87% --
24国债04 7.61% --
24国债02 6.23% --
23乌城 5.75% --
前五持仓占比合计：88.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国债27	43.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1213	1.2683	0.05%
07-18	1.1207	1.2677	-0.02%
07-17	1.1209	1.2679	0.01%
07-16	1.1208	1.2678	0.02%
07-15	1.1206	1.2676	0.03%
07-12	1.1203	1.2673	0.00%
07-11	1.1203	1.2673	0.00%
07-10	1.1203	1.2673	0.00%
07-09	1.1203	1.2673	0.04%
07-08	1.1198	1.2668	-0.04%
07-05	1.1203	1.2673	-0.01%

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建信睿怡纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-20 每份派现金0.0500元
2021-12-09 每份派现金0.0570元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.22%	0.55%	1.31%	0.95%	1.59%	3.94%	15.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	2269 \| 3344	2676 \| 3229	2747 \| 3065	2960 \| 3055	2696 \| 2787	2280 \| 2416	106 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.28%	0.65%	0.22%	1.13%	1.00%	0.13%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2986 \| 3366	3035 \| 3230	2371 \| 3112	2582 \| 2943	1586 \| 2851	1060 \| 2778	598 \| 2732	2356 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 3112	903 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今闫晗吴沛文 2年又184天 5.42%
2021-05-21~2022-01-19 闫晗 243天 9.89%
更多建信睿怡纯债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	闫晗吴沛文	2年又184天	5.42%
2021-05-21~2022-01-19	闫晗	243天	9.89%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-12-09	每份派现金0.0570元

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