建信睿怡纯债C(012413)基金净值_估值_行情走势

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建信睿怡纯债C(012413

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单位净值 (2025-01-24): 1.14330.01%; 近1月：-0.05%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.2903; 近3月：1.43%; 近3年：7.33%

: 近6月：1.74%; 成立来：18.12%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-12-31）	基金经理：闫晗等
成立日：2021-05-21	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 35.98% --
23国开 35.98% --
24国开 35.56% --
24国开 35.56% --
24国开 14.40% --
前五持仓占比合计：157.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1433	1.2903	0.01%
01-23	1.1432	1.2902	-0.09%
01-22	1.1442	1.2912	-0.03%
01-21	1.1445	1.2915	0.10%
01-20	1.1433	1.2903	-0.03%
01-17	1.1436	1.2906	-0.03%
01-16	1.1440	1.2910	-0.06%
01-15	1.1447	1.2917	-0.01%
01-14	1.1448	1.2918	0.19%
01-13	1.1426	1.2896	-0.13%
01-10	1.1441	1.2911	0.02%

更多净值信息>

建信睿怡纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-20 每份派现金0.0500元
2021-12-09 每份派现金0.0570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.05%	1.43%	1.74%	-0.17%	3.40%	5.52%	7.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.33%	2.21%	3.19%	0.27%	5.55%	7.62%	8.37%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 812	756 \| 810	532 \| 794	489 \| 768	772 \| 811	555 \| 709	546 \| 643	421 \| 559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.75%	0.46%	0.58%	0.28%	0.65%	0.22%	1.13%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 819	237 \| 800	2984 \| 3363	3034 \| 3229	2369 \| 3111	2580 \| 2942	1586 \| 2849	1060 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.11%	3.03%	2.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	587 \| 819	1821 \| 3111	901 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今闫晗吴沛文 3年又6天 7.48%
2021-05-21~2022-01-19 闫晗 243天 9.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	闫晗吴沛文	3年又6天	7.48%
2021-05-21~2022-01-19	闫晗	243天	9.89%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-12-09	每份派现金0.0570元

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