建信睿怡纯债C(012413)基金净值_估值_行情走势

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建信睿怡纯债C(012413

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.11520.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.2622; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：15.21%

类型：债券型-长债	规模：0.37亿元（2024-03-31）	基金经理：闫晗等
成立日：2021-05-21	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)暂停赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 28.83% --
23国债13 22.20% --
23国债16 10.37% --
23国债 8.85% --
23国债 6.80% --
前五持仓占比合计：77.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	28.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1152	1.2622	0.00%
04-18	1.1152	1.2622	0.04%
04-17	1.1148	1.2618	0.01%
04-16	1.1147	1.2617	-0.01%
04-15	1.1148	1.2618	-0.01%
04-12	1.1149	1.2619	0.02%
04-11	1.1147	1.2617	0.01%
04-10	1.1146	1.2616	-0.01%
04-09	1.1147	1.2617	0.02%
04-08	1.1145	1.2615	0.04%
04-03	1.1141	1.2611	0.01%

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建信睿怡纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-20 每份派现金0.0500元
2021-12-09 每份派现金0.0570元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.09%	0.76%	1.01%	0.40%	2.13%	4.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3036 \| 3242	3127 \| 3197	2793 \| 3096	2839 \| 2919	3027 \| 3086	2603 \| 2743	2217 \| 2365	-- \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.28%	0.65%	0.22%	1.13%	1.00%	0.13%	0.22%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3035 \| 3230	2371 \| 3114	2582 \| 2943	1586 \| 2851	1060 \| 2778	598 \| 2732	2356 \| 2598	1488 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1822 \| 3114	903 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今闫晗吴沛文 2年又90天 4.84%
2021-05-21~2022-01-19 闫晗 243天 9.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	闫晗吴沛文	2年又90天	4.84%
2021-05-21~2022-01-19	闫晗	243天	9.89%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-12-09	每份派现金0.0570元

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