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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1434 1.1434 0.03% 07-01 1.1431 1.1431 -0.04% 06-30 1.1436 1.1436 0.01% 06-28 1.1435 1.1435 0.03% 06-27 1.1432 1.1432 0.04% 06-26 1.1428 1.1428 0.02% 06-25 1.1426 1.1426 0.02% 06-24 1.1424 1.1424 0.03% 06-21 1.1421 1.1421 -0.02% 06-20 1.1423 1.1423 0.01% 06-19 1.1422 1.1422 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.28%0.83%1.96%1.97%3.78%6.27%10.85%同类平均0.10%0.46%1.24%2.71%2.70%4.48%7.83%12.43%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名1608 | 28952286 | 29042226 | 28222017 | 26951975 | 26931317 | 24321365 | 2089970 | 1794四分位排名
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