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单位净值 (2024-07-26)

1.01520.01%
近1月:0.23%
近1年:2.32%

累计净值

1.1873
近3月:0.65%
近3年:8.24%

近6月:1.20%
成立来:19.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.71亿元(2024-06-30)基金经理:罗薇
成 立 日:2018-06-20管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~09-24/2024-09-18~09-24
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0152 1.1873 0.01%
    07-25 1.0151 1.1872 0.01%
    07-24 1.0150 1.1871 0.01%
    07-23 1.0149 1.1870 0.01%
    07-22 1.0148 1.1869 0.04%
    07-19 1.0144 1.1865 0.00%
    07-18 1.0144 1.1865 0.00%
    07-17 1.0144 1.1865 0.00%
    07-16 1.0144 1.1865 0.01%
    07-15 1.0143 1.1864 0.02%
    07-12 1.0141 1.1862 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.23%
    0.65%
    1.20%
    1.37%
    2.32%
    4.26%
    8.24%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2812 | 3376
    2743 | 3348
    2770 | 3248
    2856 | 3073
    2823 | 3053
    2551 | 2788
    2234 | 2419
    1785 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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