长盛盛康纯债债券C(003923)基金净值_估值

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长盛盛康纯债债券C(003923

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.17380.02%; 近1月：0.63%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.2337; 近3月：0.67%; 近3年：10.89%

: 近6月：1.35%; 成立来：23.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：张建
成立日：2017-02-13	管理人：长盛基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中铝 5.35% --
23凯盛 5.25% --
20吉林 5.16% --
23电力 5.16% --
23鄂联 5.15% --
前五持仓占比合计：26.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23中铝	5.35%	--
23凯盛	5.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1738	1.2337	0.02%
12-19	1.1736	1.2335	0.01%
12-18	1.1735	1.2334	-0.02%
12-17	1.1737	1.2336	-0.01%
12-16	1.1738	1.2337	0.07%
12-13	1.1730	1.2329	0.07%
12-12	1.1722	1.2321	0.03%
12-11	1.1718	1.2317	0.00%
12-10	1.1718	1.2317	0.06%
12-09	1.1711	1.2310	0.03%
12-06	1.1708	1.2307	0.03%

更多净值信息>

长盛盛康纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-12 每份派现金0.0186元
2020-04-17 每份派现金0.0413元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.63%	0.67%	1.35%	3.08%	3.32%	8.92%	10.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2611 \| 3245	2804 \| 3176	2570 \| 3055	2358 \| 2768	2345 \| 2743	1101 \| 2340	1146 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.90%	0.90%	0.98%	0.61%	1.80%	1.69%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1737 \| 3195	2471 \| 3365	2408 \| 3231	1066 \| 3113	963 \| 2944	101 \| 2851	372 \| 2778	2443 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.16%	1.99%	1.63%	1.83%	2.36%	0.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 3113	1626 \| 2732	1983 \| 2414	1431 \| 2201	1168 \| 1724	876 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 5.08%
2017-12-31 14.98%
2017-06-30 22.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.08%
2017-12-31	14.98%
2017-06-30	22.19%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-22~至今	张建	1年又91天	4.15%
2023-09-19~2023-09-21	李琪张建	2天	0.03%
2021-01-25~2023-09-18	李琪	2年又236天	7.67%
2019-11-25~2021-01-24	蔡宾李琪	1年又61天	2.57%
2019-02-14~2019-11-24	蔡宾	283天	1.12%

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近1月收益	728,600.00

2020-05-12	每份派现金0.0186元
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