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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.2049 | 1.2648 | 0.03% |
| 02-04 | 1.2045 | 1.2644 | 0.01% |
| 02-03 | 1.2044 | 1.2643 | -0.02% |
| 02-02 | 1.2046 | 1.2645 | 0.02% |
| 01-30 | 1.2044 | 1.2643 | 0.00% |
| 01-29 | 1.2044 | 1.2643 | 0.00% |
| 01-28 | 1.2044 | 1.2643 | 0.02% |
| 01-27 | 1.2042 | 1.2641 | -0.02% |
| 01-26 | 1.2044 | 1.2643 | 0.03% |
| 01-23 | 1.2040 | 1.2639 | 0.04% |
| 01-22 | 1.2035 | 1.2634 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.04% | 0.34% | 0.44% | 1.03% | 0.38% | 2.36% | 5.31% | 10.81% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.30% | 0.29% | 0.46% | 0.31% | 1.13% | 5.84% | 10.76% |
| 沪深300 | -1.76% | -1.00% | 0.93% | 13.82% | 0.87% | 23.06% | 45.93% | 12.77% |
| 同类排名 | 1142 | 3234 | 754 | 3245 | 646 | 3229 | 293 | 3168 | 596 | 3245 | 250 | 2987 | 1259 | 2480 | 605 | 2092 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
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