华宝稳健养老(FOF)Y(017271)基金净值_估值

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华宝稳健养老(FOF)Y(017271

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单位净值 (2024-12-26): 1.26420.30%; 近1月：1.73%; 近1年：5.78%

累计净值: 1.2642; 近3月：4.52%; 近3年：--

: 近6月：4.26%; 成立来：3.81%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：孙梦祎
成立日：2022-11-15	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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交银裕隆纯债债券A	13.70%	0.03%
长盛盛裕纯债D	10.89%	0.00%
广发景宁纯债A	9.37%	0.03%
永赢瑞益债券A	5.14%	0.04%
中加丰润纯债债券C	2.22%	0.03%
广发纯债债券E	2.19%	0.02%
富国信用债债券A/B	2.19%	0.02%
易方达黄金ETF	1.88%	-0.34%
华安证券汇赢增利C	1.66%	0.34%

前十持仓占比合计：66.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2642	1.2642	0.30%
12-25	1.2604	1.2604	-0.03%
12-24	1.2608	1.2608	0.14%
12-23	1.2590	1.2590	-0.12%
12-20	1.2605	1.2605	0.16%
12-19	1.2585	1.2585	0.02%
12-18	1.2582	1.2582	0.13%
12-17	1.2566	1.2566	-0.17%
12-16	1.2588	1.2588	-0.17%
12-13	1.2609	1.2609	-0.33%
12-12	1.2651	1.2651	0.28%

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华宝稳健养老(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	1.73%	4.52%	4.26%	4.92%	5.78%	4.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 389	73 \| 389	64 \| 386	80 \| 373	105 \| 357	113 \| 357	83 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.08%	0.56%	0.00%	-0.41%	-1.63%	-0.56%	1.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 391	194 \| 378	262 \| 376	128 \| 365	204 \| 345	172 \| 328	73 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.73%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-15~至今孙梦祎 2年又16天 3.64%
2022-11-15~2022-12-14 孙梦祎胡颖臻 29天 -0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	孙梦祎	2年又16天	3.64%
2022-11-15~2022-12-14	孙梦祎胡颖臻	29天	-0.14%

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