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单位净值 (2026-01-23)

1.48890.24%
近1月:3.68%
近1年:16.13%

累计净值

1.5177
近3月:4.91%
近3年:21.97%

近6月:9.07%
成立来:53.09%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.13亿元(2025-12-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2017-04-26管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.4889 1.5177 0.24%
    01-22 1.4853 1.5141 0.01%
    01-21 1.4852 1.5140 0.28%
    01-20 1.4811 1.5099 -0.50%
    01-19 1.4885 1.5173 0.31%
    01-16 1.4839 1.5127 0.24%
    01-15 1.4804 1.5092 0.37%
    01-14 1.4750 1.5038 0.04%
    01-13 1.4744 1.5032 -0.67%
    01-12 1.4843 1.5131 0.37%
    01-09 1.4789 1.5077 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    3.68%
    4.91%
    9.07%
    3.09%
    16.13%
    24.98%
    21.97%
    同类平均
    0.69%
    2.31%
    2.83%
    5.34%
    2.14%
    9.01%
    16.80%
    11.38%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    915 | 1346
    211 | 1342
    176 | 1319
    182 | 1303
    257 | 1346
    140 | 1280
    194 | 1228
    124 | 1100
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30134.07%
    2024-12-3180.72%
    2024-06-3046.77%
    2023-12-31136.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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