摩根安通回报混合C(004362)基金净值_估值

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摩根安通回报混合C(004362

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2609-0.02%; 近1月：-0.61%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.2897; 近3月：0.47%; 近3年：7.08%

: 近6月：5.32%; 成立来：29.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-06-30）	基金经理：周梦婕
成立日：2017-04-26	管理人：摩根资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.55%	1.88%	股吧
广日股份	1.46%	0.68%	股吧
招商银行	1.44%	0.47%	股吧
中国海油	1.22%	-3.88%	股吧
皖能电力	1.17%	1.02%	股吧
伊戈尔	1.15%	0.91%	股吧
中航西飞	1.14%	0.91%	股吧
中国神华	1.03%	-0.19%	股吧
工业富联	1.01%	-2.95%	股吧
东山精密	0.98%	-3.77%	股吧

前十持仓占比合计：12.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 5.70% --
广泰转债 1.30% --
华统转债 1.26% --
三角转债 1.24% --
巨星转债 1.24% --
前五持仓占比合计：10.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	5.70%	--
广泰转债	1.30%	--
华统转债	1.26%	--
三角转债	1.24%	--
巨星转债	1.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2609	1.2897	-0.02%
07-18	1.2612	1.2900	0.19%
07-17	1.2588	1.2876	-0.48%
07-16	1.2649	1.2937	0.20%
07-15	1.2624	1.2912	-0.02%
07-12	1.2626	1.2914	-0.20%
07-11	1.2651	1.2939	0.13%
07-10	1.2635	1.2923	-0.01%
07-09	1.2636	1.2924	0.45%
07-08	1.2580	1.2868	-0.21%
07-05	1.2607	1.2895	-0.03%

更多净值信息>

摩根安通回报混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-07-16 每份派现金0.0125元
2018-04-16 每份派现金0.0163元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.61%	0.47%	5.32%	5.05%	2.79%	2.01%	7.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 1396	850 \| 1395	468 \| 1389	171 \| 1369	90 \| 1365	180 \| 1316	306 \| 1172	87 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	3.96%	-0.72%	-1.20%	-0.17%	3.52%	-1.11%	-3.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 1402	46 \| 1403	636 \| 1401	812 \| 1403	635 \| 1388	103 \| 1367	868 \| 1336	987 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	-3.37%	2.73%	6.64%	10.37%	-0.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 1401	577 \| 1336	509 \| 1163	264 \| 650	141 \| 339	145 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.87%
2023-06-30 252.64%
2022-12-31 282.85%
2022-06-30 211.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.87%
2023-06-30	252.64%
2022-12-31	282.85%
2022-06-30	211.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	周梦婕	2年又86天	6.75%
2022-01-04~2022-04-27	杨鑫周梦婕	113天	-3.61%
2021-03-12~2022-01-03	聂曙光杨鑫	297天	4.56%
2020-05-29~2021-03-11	聂曙光	286天	4.00%
2019-04-12~2020-05-28	聂曙光施虓文	1年又47天	7.11%

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近1月收益	728,600.00

2018-07-16	每份派现金0.0125元
2018-04-16	每份派现金0.0163元

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