华宝浮动净值货币(007805)基金净值_估值

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华宝浮动净值货币(007805

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单位净值 (2024-12-20): 106.51450.01%

累计净值 (2024-12-20): 108.5145

近1月：0.11%

近1年：1.15%

近3月：0.29%

近3年：3.78%

近6月：0.59%

成立来：8.61%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：高文庆
成立日：2019-09-06	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	106.5145	108.5145	0.01%
12-19	106.5062	108.5062	0.00%
12-18	106.5020	108.5020	0.00%
12-17	106.4977	108.4977	0.00%
12-16	106.5021	108.5021	0.02%
12-13	106.4807	108.4807	0.01%
12-12	106.4678	108.4678	0.00%
12-11	106.4635	108.4635	0.00%
12-10	106.4584	108.4584	0.01%
12-09	106.4435	108.4435	0.01%
12-06	106.4358	108.4358	0.00%

更多净值信息>

华宝浮动净值货币成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-03-30 每份派现金2.0000元
2019-09-06 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.29%	0.59%	1.13%	1.15%	2.46%	3.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.16%	0.39%	0.72%	1.26%	1.34%	2.79%	4.45%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8	8 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.29%	0.29%	0.25%	0.28%	0.34%	0.36%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 8	4 \| 8	3 \| 3	3 \| 3	3 \| 4	4 \| 4	1 \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.24%	1.21%	1.80%	2.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3	3 \| 4	4 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	高文庆	154天	0.49%
2024-06-18~2024-07-19	陈昕高文庆	31天	0.11%
2019-09-06~2024-06-17	陈昕	4年又286天	7.96%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-30	每份派现金2.0000元
2019-09-06	每份基金份额折算0.0100份

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