华夏鼎智债券C(004053)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎智债券C(004053

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.11850.03%; 近1月：0.27%; 近1年：2.64%

累计净值: 1.2644; 近3月：0.74%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.52%; 成立来：28.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2017-01-20	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 5.40% --
19国开 5.26% --
24农行 4.82% --
20徽商 4.51% --
21上海 3.48% --
前五持仓占比合计：23.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19国开	5.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1185	1.2644	0.03%
07-25	1.1182	1.2641	0.02%
07-24	1.1180	1.2639	0.00%
07-23	1.1180	1.2639	0.03%
07-22	1.1177	1.2636	0.06%
07-19	1.1170	1.2629	0.01%
07-18	1.1169	1.2628	0.00%
07-17	1.1169	1.2628	0.00%
07-16	1.1169	1.2628	0.01%
07-15	1.1168	1.2627	0.03%
07-12	1.1165	1.2624	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.27%	0.74%	1.52%	1.75%	2.64%	4.80%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2458 \| 3376	2552 \| 3348	2620 \| 3248	2627 \| 3073	2589 \| 3053	2397 \| 2788	2109 \| 2419	1716 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.82%	0.73%	0.62%	0.49%	0.85%	0.82%	-0.12%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2607 \| 3366	2666 \| 3230	2463 \| 3112	1448 \| 2943	2283 \| 2851	1392 \| 2778	1156 \| 2732	2021 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.80%	2.53%	3.49%	2.71%	3.98%	5.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 3112	847 \| 2732	1498 \| 2413	893 \| 2201	713 \| 1724	691 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又164天	6.67%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	3.75%
2019-01-24~2021-01-26	刘明宇	2年又3天	6.47%
2017-12-11~2019-01-23	祝灿刘明宇	1年又43天	5.87%
2017-01-20~2017-12-10	祝灿	324天	2.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-15	每份派现金0.0475元
2021-05-26	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0121元
2019-06-24	每份派现金0.0094元
2018-06-26	每份派现金0.0126元
2018-03-19	每份派现金0.0105元
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