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单位净值 (2024-07-19)

1.11700.01%
近1月:0.20%
近1年:2.53%

累计净值

1.2629
近3月:0.61%
近3年:8.59%

近6月:1.44%
成立来:28.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-01-20管 理 人华夏基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1170 1.2629 0.01%
    07-18 1.1169 1.2628 0.00%
    07-17 1.1169 1.2628 0.00%
    07-16 1.1169 1.2628 0.01%
    07-15 1.1168 1.2627 0.03%
    07-12 1.1165 1.2624 0.02%
    07-11 1.1163 1.2622 0.02%
    07-10 1.1161 1.2620 0.00%
    07-09 1.1161 1.2620 0.02%
    07-08 1.1159 1.2618 -0.04%
    07-05 1.1163 1.2622 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.61%
    1.44%
    1.61%
    2.53%
    4.78%
    8.59%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2510 | 3344
    2464 | 3229
    2659 | 3065
    2604 | 3055
    2400 | 2787
    2115 | 2416
    1716 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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