华夏鼎智债券C(004053)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎智债券C(004053

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单位净值 (2025-01-21): 1.12920.02%; 近1月：0.04%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.2751; 近3月：0.64%; 近3年：7.90%

: 近6月：1.09%; 成立来：29.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：武文琦
成立日：2017-01-20	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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16国开 4.77% --
20徽商 4.32% --
24农行 3.71% --
21国开 3.30% --
前五持仓占比合计：21.51%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1292	1.2751	0.02%
01-20	1.1290	1.2749	-0.01%
01-17	1.1291	1.2750	-0.02%
01-16	1.1293	1.2752	-0.04%
01-15	1.1297	1.2756	0.01%
01-14	1.1296	1.2755	0.01%
01-13	1.1295	1.2754	-0.03%
01-10	1.1298	1.2757	-0.01%
01-09	1.1299	1.2758	-0.04%
01-08	1.1303	1.2762	-0.01%
01-07	1.1304	1.2763	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.04%	0.64%	1.09%	-0.09%	2.55%	5.43%	7.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.16%	1.67%	2.25%	0.00%	5.01%	9.56%	11.99%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1108 \| 2962	2207 \| 2965	2676 \| 2868	2469 \| 2758	2297 \| 2976	2266 \| 2454	1892 \| 2080	1534 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.00%	0.23%	0.82%	0.73%	0.62%	0.49%	0.85%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2725 \| 3316	1811 \| 3195	2607 \| 3363	2664 \| 3229	2461 \| 3111	1447 \| 2942	2281 \| 2849	1391 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.81%	2.80%	2.53%	3.49%	2.71%	3.98%	5.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2479 \| 3316	2054 \| 3111	845 \| 2730	1497 \| 2412	892 \| 2199	711 \| 1722	691 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	武文琦	58天	0.43%
2022-02-14~2024-11-24	孙蕾	2年又284天	7.23%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	3.75%
2019-01-24~2021-01-26	刘明宇	2年又3天	6.47%
2017-12-11~2019-01-23	祝灿刘明宇	1年又43天	5.87%

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2021-05-26	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0121元
2019-06-24	每份派现金0.0094元
2018-06-26	每份派现金0.0126元
2018-03-19	每份派现金0.0105元
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