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单位净值 (2024-11-20)

1.09550.00%
近1月:0.16%
近1年:2.41%

累计净值

1.2449
近3月:0.39%
近3年:7.00%

近6月:1.00%
成立来:26.83%
类型:债券型-长债规模:12.12亿元(2024-09-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2017-03-01管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0955 1.2449 0.00%
    11-19 1.0955 1.2449 0.01%
    11-18 1.0954 1.2448 0.00%
    11-15 1.0954 1.2448 0.00%
    11-14 1.0954 1.2448 0.01%
    11-13 1.0953 1.2447 0.00%
    11-12 1.0953 1.2447 0.01%
    11-11 1.0952 1.2446 0.02%
    11-08 1.0950 1.2444 0.01%
    11-07 1.0949 1.2443 0.03%
    11-06 1.0946 1.2440 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.39%
    1.00%
    2.02%
    2.41%
    4.74%
    7.00%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
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    1587 | 1694
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    不佳

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    不佳

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    • 1月
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