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单位净值 (2024-11-06)

1.09460.00%
近1月:0.22%
近1年:2.42%

累计净值

1.2440
近3月:0.26%
近3年:7.05%

近6月:1.03%
成立来:26.73%
类型:债券型-长债规模:12.12亿元(2024-09-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2017-03-01管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0946 1.2440 0.00%
    11-05 1.0946 1.2440 0.01%
    11-04 1.0945 1.2439 0.02%
    11-01 1.0943 1.2437 0.04%
    10-31 1.0939 1.2433 0.02%
    10-30 1.0937 1.2431 0.01%
    10-29 1.0936 1.2430 0.01%
    10-28 1.0935 1.2429 0.01%
    10-25 1.0934 1.2428 0.01%
    10-24 1.0933 1.2427 0.00%
    10-23 1.0933 1.2427 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.26%
    1.03%
    1.94%
    2.42%
    4.18%
    7.05%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.12%
    1.61%
    3.53%
    4.29%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.47%
    0.16%
    20.38%
    10.02%
    17.29%
    10.78%
    6.83%
    -16.89%
    同类排名
    2399 | 2869
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    2220 | 2449
    2127 | 2321
    1825 | 1969
    1554 | 1669
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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